Shrnutí
ALPS Global Opportunity Fund je podílový fond, který spravuje ALPS Funds. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 1,86 %
- Majetek fondu
- $9,31M
- Pozic
- 51
- Dividendový výnos
- 16,95 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 65 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- Náklady 1,86 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 51 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $9,31M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,0 %
- 3 měsíce
- -2,1 %
- Letos
- -9,5 %
- 1 rok
- -21 %
- 3 roky
- -9,2 %
- 5 let
- -45 %
- 10 let
- -18 %
- Prům. market cap
- $314,9B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 19,9x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 18,9x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,19 %
- ROIC
- -
- ROE
- 35,8 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 28,7 %
- Čistá marže
- 21,5 %
- Payout ratio
- 36,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 KKKKR & Co. Inc. KKR 4,3 %
- 2 3i Group PLC 4,2 %
- 3 BRBrederode S.A. BREB.BR 4,1 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,9 %
- 5 APApollo Global Management, Inc. APO 3,8 %
- 6 HgCapital Trust PLC 3,8 %
- 7 BXBlackstone BX 3,7 %
- 8 ARAres Management Corporation ARES 3,6 %
- 9 PGPartners Group Holding AG PGHN.SW 3,3 %
- 10 FTFortress Transportation and Infrastructure Investors LLC FTAI 2,7 %
Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 65 %
- Průmysl 13 %
- Technologie 12 %
- Zbytné spotřební zboží 6,0 %
- Nezbytné spotřební zboží 2,9 %
- Ostatní 2,0 %
Podle zemí
- Spojené státy 55 %
- Spojené království 14 %
- Švédsko 7,9 %
- Švýcarsko 4,7 %
- Ostatní země 19 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 19 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 19 %
- Small cap 4,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu.
Největší sektor: Finance (65 %). Největší země: Spojené státy (55 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $186
- Za 20 let
- $7 974
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $186 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $7 974.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -1,9 %
- Nejhlubší propad
- -51 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 1,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 51 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 16,95 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,87
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,87 na podíl, tedy 16,95 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,87 dne 9. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,9
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 39 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PS PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | Spojené státy | 1,75 % | $260,4M | -17 % | Vyplácí | 34 % |
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | Spojené státy | 0,40 % | $232,7M | -19 % | Vyplácí | 31 % |
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irsko | 0,75 % | $1,25B | -16 % | Reinvestuje | 29 % |
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irsko | 0,75 % | $1,21B | -16 % | Vyplácí | 29 % |
NG NGPE.TO NBI Global Private Equity ETF Trust Units | Kanada | 0,63 % | $258,3M | -17 % | Reinvestuje | 27 % |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Spojené státy | 6,53 % | $6,05M | -17 % | Vyplácí | 21 % |