Shrnutí
iShares U.S. Equity Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 305. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,08 %
- Majetek fondu
- $3,68B
- Pozic
- 305
- Dividendový výnos
- 1,05 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,08 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $3,68B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $13,3M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- +3,2 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +81 %
- 5 let
- +77 %
- 10 let
- +213 %
- Prům. market cap
- $2,35T
- P/E
- 23,7x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 27,0x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,93 %
- ROIC
- 28,3 %
- ROE
- 59,4 %
- Hrubá marže
- 60,1 %
- Provozní marže
- 35,6 %
- Čistá marže
- 32,8 %
- Payout ratio
- 21,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,2 %
- 2 AAApple AAPL 6,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 4 GOAlphabet GOOG 3,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,1 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 7 MEMeta META 2,2 %
- 8 JPJPMorgan JPM 1,5 %
- 9 VVisa V 1,3 %
- 10 MUMicron MU 1,3 %
Pozic ve fondu: 305. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 8,0 %
- Energetika 3,4 %
- Síťová odvětví 1,9 %
- Nemovitosti 1,1 %
- Ostatní 86 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 2,2 %
- Spojené království 1,0 %
- Austrálie 0,3 %
- Ostatní země 1,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 58 %
- Large cap 38 %
- Mid cap 3,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (8,0 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $8,00
- Za 20 let
- $401
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $8,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $401.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,05 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,83 na podíl, tedy 1,05 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $13,3M
- Podílů denně
- 169K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $13,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,7
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 8,2 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GX GXLC Global X - U.S. 500 ETF | Spojené státy | 0,02 % | $4,66M | +15 % | Vyplácí | 69 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,41B | +5,1 % | Vyplácí | 69 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $49,5M | -3,7 % | Vyplácí | 69 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,29 % | $389,7M | +3,6 % | Vyplácí | 69 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,47B | +13 % | Vyplácí | 69 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,20 % | $10,4B | +15 % | Reinvestuje | 68 % |