Shrnutí
Roundhill Photonics & Optics ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Roundhill Investments. Pozic uvnitř: 22. Deset největších tvoří 129 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $179,8M
- Pozic
- 22
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $40,7M.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 129 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -25 %
- Prům. market cap
- $55,1B
- P/E
- 51,7x
- Forward P/E
- 34,4x
- P/S
- 9,3x
- P/B
- 9,0x
- P/FCF
- 107,0x
- EV/EBITDA
- 37,6x
- Dividend yield
- 0,08 %
- ROIC
- 15,1 %
- ROE
- -62,5 %
- Hrubá marže
- 40,2 %
- Provozní marže
- 19,3 %
- Čistá marže
- -50,5 %
- Payout ratio
- 4,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,8x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 10 největších firem, které tvoří 63 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 United States Treasury Bill 12/03/2026 46 %
- 2 LILumentum Holdings Inc. LITE 17 %
- 3 CICiena CIEN 13 %
- 4 COCoherent COHR 12 %
- 5 ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.-SWAP-GOLD-L 9,8 %
- 6 EOPTOLINK TECHNOLOGY INC., LTD.-SWAP-GOLD-L 9,6 %
- 7 SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO., LTD.-SWAP-GOLD-L 6,4 %
- 8 YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.-SWAP-GOLD-L 5,5 %
- 9 30Zhongji Innolight Co., Ltd. 300308.SZ 4,8 %
- 10 30Eoptolink Technology Inc., Ltd. 300502.SZ 4,5 %
Pozic ve fondu: 22. Deset největších tvoří 129 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 90 %
- Čína 13 %
- Kajmanské ostrovy 3,9 %
- Tchaj-wan 2,8 %
Podle velikosti firem
- Large cap 93 %
- Mid cap 6,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 63 % fondu.
Největší sektor: Technologie (100 %). Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (93 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -31 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $40,7M
- Podílů denně
- 2,0M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $40,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 51,7
- Průměrné Bulios Score
- 52 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 0,0 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 100 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 51,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 100 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (10), které tvoří 63 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PH PHOX Aura AI Photonics ETF | Spojené státy | 0,60 % | $1,36M | - | - | 41 % |
LA LAZR Luminar Technologies, Inc. | Spojené státy | 0,75 % | $728,2K | +1 777 % | - | 28 % |
LU LUMA KraneShares Photonic and Optical ETF | Spojené státy | 1,00 % | $2,13M | - | - | 26 % |
SP SPRX Spear Alpha ETF | Spojené státy | 0,75 % | $88,7M | -1,2 % | Reinvestuje | 22 % |
FO FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | Spojené státy | 0,75 % | $108,0M | - | - | 21 % |
