Shrnutí
BlackRock Capital Appreciation Fund je podílový fond, který spravuje BlackRock. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 45. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,92 %
- Majetek fondu
- $3,61B
- Pozic
- 45
- Dividendový výnos
- 36,27 %
- Funguje od
- 1997
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $3,61B.
- Funguje už od roku 1997.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,92 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 49 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,3 %
- 3 měsíce
- -20 %
- Letos
- -11 %
- 1 rok
- -20 %
- 3 roky
- +11 %
- 5 let
- -24 %
- 10 let
- +31 %
- Prům. market cap
- $733,7B
- P/E
- 36,0x
- Forward P/E
- 25,9x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 20,5x
- EV/EBITDA
- 26,1x
- Dividend yield
- 0,40 %
- ROIC
- 15,2 %
- ROE
- 34,8 %
- Hrubá marže
- 43,2 %
- Provozní marže
- 24,1 %
- Čistá marže
- 18,8 %
- Payout ratio
- 14,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,26
Vážený průměr 27 největších firem, které tvoří 56 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVIDIA 13 %
- 2 MICROSOFT 5,0 %
- 3 AAApple AAPL 4,7 %
- 4 ALPHABET CLASS A 4,6 %
- 5 AMAmazon.com, Inc. AMZN.TO 4,1 %
- 6 ALPHABET CLASS C 3,7 %
- 7 MUMicron Technology, Inc. MU.TO 3,7 %
- 8 ELI LILLY 2,9 %
- 9 PAPalo Alto Networks PANW 2,6 %
- 10 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 2,6 %
Pozic ve fondu: 45. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 50 %
- Kanada 3,8 %
- Irsko 2,3 %
- Ostatní země 44 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 50 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 2,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 56 % fondu.
Největší země: Spojené státy (50 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $92,00
- Za 20 let
- $4 282
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $92,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 282.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,7 %
- Nejhlubší propad
- -49 %
- Roční kolísavost
- 31 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 49 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 36,27 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $7,47
Za posledních 12 měsíců vyplatil $11,22 na podíl, tedy 36,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $7,47 dne 22. 7. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 36,0
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 3,3 %
- Férově oceněné 5,7 %
- Nadhodnocené 91 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 36,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 91 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (27), které tvoří 56 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Spojené státy | 0,55 % | $9,87M | +9,1 % | Vyplácí | 32 % |