Shrnutí
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Matthews Asia. Pozic uvnitř: 67. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $50,5M
- Pozic
- 67
- Dividendový výnos
- 3,15 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 43 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,35 %).
- Malý fond s majetkem $50,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $146,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,3 %
- 3 měsíce
- -3,4 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +58 %
- Prům. market cap
- $561,7B
- P/E
- 14,6x
- Forward P/E
- 11,9x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 10,8x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 1,16 %
- ROIC
- 17,2 %
- ROE
- 26,1 %
- Hrubá marže
- 47,3 %
- Provozní marže
- 31,0 %
- Čistá marže
- 27,0 %
- Payout ratio
- 17,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,0x
- Beta
- 1,19
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 83 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16 %
- 2 CASH AND OTHERS 11 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,7 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,7 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 3,5 %
- 6 ANAntofagasta plc ANFGF 2,5 %
- 7 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,5 %
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 2,3 %
- 9 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,1 %
- 10 23Elite Material Co., Ltd. 2383.TW 1,9 %
Pozic ve fondu: 67. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 43 %
- Finance 23 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Základní materiály 7,8 %
- Komunikační služby 5,8 %
- Ostatní 9,3 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 27 %
- Jižní Korea 21 %
- Čína 19 %
- Indie 5,8 %
- Ostatní země 27 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 44 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 4,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší sektor: Technologie (43 %). Největší země: Tchaj-wan (27 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,15 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $1,27
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,27 na podíl, tedy 3,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,27 dne 17. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $146,4K
- Podílů denně
- 3,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $146,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,6
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 5,2 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 83 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AS ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA | Spojené státy | 0,79 % | $46,3M | +10 % | Vyplácí | 49 % |
ME MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX | Spojené státy | 0,79 % | $51,1M | +23 % | Vyplácí | 48 % |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Spojené státy | 0,50 % | $4,48B | +34 % | Vyplácí | 48 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | - | - | - | +21 % | Reinvestuje | 46 % |
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF | - | - | $17,4M | +28 % | Reinvestuje | 46 % |
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,04B | +24 % | Vyplácí | 44 % |