Shrnutí
Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Matthews Asia. Pozic uvnitř: 79. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $53,0M
- Pozic
- 79
- Dividendový výnos
- 4,09 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %.
Na co si dát pozor
- 48 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,37 %).
- Malý fond s majetkem $53,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $140,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,5 %
- 3 měsíce
- -1,5 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +23 %
- 3 roky
- +78 %
- Prům. market cap
- $523,5B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 12,7x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 1,26 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 29,8 %
- Hrubá marže
- 45,3 %
- Provozní marže
- 31,2 %
- Čistá marže
- 26,6 %
- Payout ratio
- 19,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,20
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 8,9 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 8,3 %
- 3 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,4 %
- 4 CASH AND OTHERS 4,7 %
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,2 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,0 %
- 7 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 2,0 %
- 8 37ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 1,7 %
- 9 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 1,7 %
- 10 PBPetróleo Brasileiro PBR 1,5 %
Pozic ve fondu: 79. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 48 %
- Finance 23 %
- Průmysl 7,9 %
- Zbytné spotřební zboží 7,6 %
- Základní materiály 4,3 %
- Ostatní 9,0 %
Podle zemí
- Jižní Korea 28 %
- Tchaj-wan 26 %
- Indie 11 %
- Brazílie 6,2 %
- Ostatní země 30 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 34 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 1,3 %
- Micro cap 1,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 85 % fondu.
Největší sektor: Technologie (48 %). Největší země: Jižní Korea (28 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 28 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,09 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $1,83
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,83 na podíl, tedy 4,09 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,83 dne 17. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $140,1K
- Podílů denně
- 3,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $140,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,5
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 5,4 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | Spojené státy | 0,79 % | $48,4M | +11 % | Vyplácí | 48 % |
AS ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA | Spojené státy | 0,79 % | $46,3M | +10 % | Vyplácí | 40 % |
KE KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | Spojené státy | 0,59 % | $125,3M | +34 % | Vyplácí | 39 % |
EM EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Spojené státy | 0,25 % | $24,5B | +31 % | Vyplácí | 39 % |
GT GTDDX Invesco Emerging Markets ex-China Fund Class A· podílový fond | - | - | $1,07B | +17 % | Vyplácí | 39 % |
IX IXSRF iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $5,24B | +35 % | Reinvestuje | 38 % |