Shrnutí
Motley Fool Value Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Motley Fool. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $7,60M
- Pozic
- 102
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $7,60M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $58,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,0 %
- 3 měsíce
- +5,7 %
- Letos
- +10,0 %
- Prům. market cap
- $207,9B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 1,75 %
- ROIC
- 14,2 %
- ROE
- 23,2 %
- Hrubá marže
- 51,8 %
- Provozní marže
- 17,5 %
- Čistá marže
- 13,9 %
- Payout ratio
- 29,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,28
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 5,2 %
- 2 CVChevron CVX 5,1 %
- 3 BRBerkshire Hathaway BRK-B 4,9 %
- 4 DIDisney DIS 4,9 %
- 5 CVCVS CVS 4,8 %
- 6 CRSalesforce CRM 4,7 %
- 7 COCapital One Financial Corporation COF 4,5 %
- 8 TMT-Mobile US TMUS 4,5 %
- 9 BMBristol-Myers Squibb BMY 4,0 %
- 10 HCHCA Healthcare HCA 3,3 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 77 %
- Mid cap 7,1 %
- Small cap 0,6 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -8,5 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $58,3K
- Podílů denně
- 2,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $58,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,6
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 55 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NL NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | Spojené státy | 2,89 % | $243,0M | - | Vyplácí | 30 % |
MF MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $33,8M | - | - | 25 % |
TM TMFX Motley Fool Next Index ETF | Spojené státy | 0,50 % | $36,7M | +11 % | Vyplácí | 25 % |
PN PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | Spojené státy | 0,60 % | $546,7M | -5,9 % | Vyplácí | 22 % |
IT ITAN Sparkline Intangible Value ETF | Spojené státy | 0,50 % | $56,8M | +26 % | Vyplácí | 22 % |
PW PWV Invesco Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,55 % | $1,56B | +22 % | Vyplácí | 21 % |