Shrnutí
BlackRock Emerging Mkts K je podílový fond, který spravuje BlackRock. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 97. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Roční náklady
- 0,82 %
- Majetek fondu
- $1,54B
- Pozic
- 97
- Dividendový výnos
- 7,18 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,54B.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,82 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -11 %
- 3 měsíce
- -6,5 %
- Letos
- +8,8 %
- 1 rok
- +7,4 %
- 3 roky
- +45 %
- 5 let
- +0,4 %
- Prům. market cap
- $432,5B
- P/E
- 6,4x
- Forward P/E
- 6,5x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 5,6x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 0,68 %
- ROIC
- 18,0 %
- ROE
- 34,8 %
- Hrubá marže
- 47,3 %
- Provozní marže
- 36,1 %
- Čistá marže
- -20,1 %
- Payout ratio
- 4,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 1,18
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 12 %
- 2 BLACKROCK LIQ FUND T-FD-IN 12 %
- 3 SAMSUNG ELECTRONICS LTD 6,8 %
- 4 00SK hynix Inc. 000660.KS 6,2 %
- 5 23Elite Material Co., Ltd. 2383.TW 3,3 %
- 6 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,2 %
- 7 OTOTP Bank Nyrt. OTP.BD 2,4 %
- 8 37ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 2,3 %
- 9 CAPITEC SHS 2,3 %
- 10 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 2,2 %
Pozic ve fondu: 97. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Čína 23 %
- Indie 8,1 %
- Kanada 2,9 %
- Maďarsko 2,4 %
- Ostatní země 64 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 34 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 8,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 76 % fondu.
Největší země: Čína (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $82,00
- Za 20 let
- $3 851
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $82,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 851.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +0,1 %
- Nejhlubší propad
- -47 %
- Roční kolísavost
- 28 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 0,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,18 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,29 na podíl, tedy 7,18 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,11 dne 22. 7. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 6,4
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 6,5 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 6,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,04B | +20 % | Vyplácí | 31 % |
LC LCUA.DE Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,25 % | $391,6M | +19 % | - | 31 % |
SP SPYA.DE State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Accum USD | Irsko | 0,55 % | $1,50B | +19 % | Reinvestuje | 30 % |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,60 % | $66,3M | +17 % | Vyplácí | 30 % |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Spojené státy | 0,50 % | $4,48B | +30 % | Vyplácí | 30 % |
AS ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA | Spojené státy | 0,79 % | $46,3M | +7,9 % | Vyplácí | 30 % |