Shrnutí
Collaborative Investment Series Trust - Nelson Select ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Nelson Capital. Pozic uvnitř: 88. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 1,81 %
- Majetek fondu
- $71,9M
- Pozic
- 88
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,81 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $71,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $310,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,3 %
- 3 měsíce
- +2,1 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +16 %
- Prům. market cap
- $2,06T
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 27,0x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,90 %
- ROIC
- 25,4 %
- ROE
- 56,0 %
- Hrubá marže
- 56,0 %
- Provozní marže
- 32,4 %
- Čistá marže
- 29,1 %
- Payout ratio
- 23,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,5 %
- 2 AAApple AAPL 7,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 6 MEMeta META 3,1 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 8 JPJPMorgan JPM 1,9 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,6 %
- 10 MUMicron MU 1,6 %
Pozic ve fondu: 88. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Finance 11 %
- Zdravotnictví 10 %
- Komunikační služby 9,5 %
- Zbytné spotřební zboží 8,5 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 2,1 %
- Švýcarsko 1,2 %
- Spojené království 0,7 %
- Ostatní země 1,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 67 %
- Large cap 33 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $181
- Za 20 let
- $7 794
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $181 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $7 794.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -9,3 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Růst za poslední rok: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 9,3 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $310,3K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $310,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,8
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 7,2 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $145,3M | +20 % | Vyplácí | 63 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Spojené státy | 0,50 % | $253,6M | +15 % | Vyplácí | 62 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +16 % | Vyplácí | 62 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,24B | +15 % | Vyplácí | 62 % |
ET ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $1,52B | +21 % | Reinvestuje | 61 % |
GS GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,40B | +15 % | Vyplácí | 61 % |