Akcie National Security Emerging Markets Index ETF (NSI)

NSI

National Security Emerging Markets Index ETF NSI · NASDAQ

$36.50 -1.67% (-$0.62)

Shrnutí

National Security Emerging Markets Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho National Security. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 48 % fondu.

Roční náklady: 0,75 %
Majetek fondu: $41,9M
Pozic: 102
Dividendový výnos: 0,85 %
Funguje od: 2023

Co mluví pro

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 16 %.

Na co si dát pozor

43 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
Malý fond s majetkem $41,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $47,9K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -4,0 %
3 měsíce: -1,0 %
Letos: +9,2 %
1 rok: +12 %
3 roky: +56 %

Prům. market cap: $553,7B
P/E: 9,5x
Forward P/E: 8,0x
P/S: 1,8x
P/B: 1,8x
P/FCF: 7,0x
EV/EBITDA: 6,2x
Dividend yield: 1,94 %
ROIC: 18,8 %
ROE: 24,4 %
Hrubá marže: 47,7 %
Provozní marže: 29,4 %
Čistá marže: 27,7 %
Payout ratio: 18,5 %
Čistý dluh/EBITDA: -0,0x
Beta: 0,60

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
TS
TSMC TSM 14 %
2
SM
Samsung Electronics Co., Ltd. SMSN.IL 7,7 %
3
AS
ASE ASX 4,3 %
4 BBH SWEEP VEHICLE 4,0 %
5
CI
China Construction Bank Corporation CICHY 3,8 %
6
HH
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. HHPD.IL 3,4 %
7
UM
United Microelectronics UMC 2,8 %
8
SK
SK hynix Inc. SKHY 2,6 %
9
PD
Pinduoduo PDD 2,4 %
10
RI
Reliance Industries Limited RIGD.IL 2,3 %

Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 48 % majetku.

Složení k 19. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 43 %
Finance 18 %
Zbytné spotřební zboží 10 %
Komunikační služby 8,9 %
Základní materiály 6,1 %
Ostatní 13 %

Podle zemí

Čína 18 %
Indie 7,7 %
Brazílie 6,8 %
Jihoafrická republika 3,7 %
Ostatní země 64 %

Podle velikosti firem

Mega cap 30 %
Large cap 59 %
Mid cap 11 %
Small cap 0,3 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (43 %). Největší země: Čína (18 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,75 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $75,00
Za 20 let: $3 544

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

-4,4 %

+33 %

20242025

Průměrně ročně za 3 roky: +16 %
Nejhlubší propad: -21 %
Roční kolísavost: 22 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,00

0,84

0,85

0,31

20212022202320242025

Výnos: 0,85 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: $0,05

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,31 na podíl, tedy 0,85 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 22. 5. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $47,9K
Podílů denně: 1,3K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $47,9K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 9,5
Průměrné Bulios Score: 71 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 43 %
Férově oceněné 7,1 %
Nadhodnocené 49 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
BR BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF	Spojené státy	0,44 %	$25,0M	-	-	26 %
AP APIE ActivePassive International Equity ETF	Spojené státy	0,45 %	$1,13B	+6,3 %	Vyplácí	23 %