Shrnutí
Nuveen ESG Mid-Cap Value je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Nuveen. Pozic uvnitř: 89. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,31 %
- Majetek fondu
- $445,4M
- Pozic
- 89
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,31 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $946,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,3 %
- 3 měsíce
- +3,1 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +67 %
- 5 let
- +16 %
- Prům. market cap
- $34,7B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 2,12 %
- ROIC
- 7,9 %
- ROE
- 11,0 %
- Hrubá marže
- 40,0 %
- Provozní marže
- 17,7 %
- Čistá marže
- 13,4 %
- Payout ratio
- 40,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CACardinal Health CAH 2,5 %
- 2 URUnited Rentals URI 2,3 %
- 3 HPHewlett Packard HPE 2,1 %
- 4 EDConsolidated Edison, Inc. ED 2,1 %
- 5 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 2,0 %
- 6 CCCrown Castle International Corp. CCI 2,0 %
- 7 PTPTC PTC 2,0 %
- 8 VMEquity Residential VMRK 2,0 %
- 9 SYSysco Corporation SYY 2,0 %
- 10 STState Street Corporation STT 2,0 %
Pozic ve fondu: 89. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 18 %
- Technologie 14 %
- Průmysl 12 %
- Zdravotnictví 10 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,8 %
- Ostatní 36 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 2,4 %
- Spojené království 1,6 %
- Bermudy 1,3 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Large cap 100 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (18 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (100 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $31,00
- Za 20 let
- $1 524
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $31,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 524.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +3,1 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 3,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $946,8K
- Podílů denně
- 21K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $946,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,1
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 54 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QD QDVC.DE iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $293,0M | +14 % | Reinvestuje | 28 % |
EL EL41.DE Deka MSCI USA MC UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $57,4M | +12 % | Vyplácí | 28 % |
VM VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,07 % | $36,9B | +20 % | Vyplácí | 24 % |
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,05 % | $36,8B | +20 % | Vyplácí | 24 % |
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,23 % | $15,4B | +21 % | Vyplácí | 21 % |