Shrnutí
OneAscent Emerging Markets ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho OneAscent. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 1,22 %
- Majetek fondu
- $130,0M
- Pozic
- 50
- Dividendový výnos
- 0,62 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 1,22 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $760,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,1 %
- 3 měsíce
- -2,4 %
- Letos
- +25 %
- 1 rok
- +31 %
- 3 roky
- +75 %
- Prům. market cap
- $515,4B
- P/E
- 11,9x
- Forward P/E
- 10,4x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 7,7x
- Dividend yield
- 1,60 %
- ROIC
- 21,0 %
- ROE
- 38,0 %
- Hrubá marže
- 50,5 %
- Provozní marže
- 40,5 %
- Čistá marže
- 21,0 %
- Payout ratio
- 19,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,0x
- Beta
- 1,25
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 12 %
- 2 BBH SWEEP VEHICLE 7,8 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,7 %
- 4 Grupo Mexico S.A.B. de C.V. 4,1 %
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,9 %
- 6 28SinoPac Financial Holdings Company Limited 2890.TW 3,8 %
- 7 NYFSN E-Commerce Ventures Limited NYKAA.NS 3,1 %
- 8 PIPromotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. PINFRA.MX 2,5 %
- 9 23Accton Technology Corporation 2345.TW 2,5 %
- 10 28Yuanta Financial Holding Co., Ltd. 2885.TW 2,4 %
Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 22 %
- Průmysl 15 %
- Základní materiály 5,4 %
- Energetika 4,5 %
- Ostatní 12 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 33 %
- Jižní Korea 20 %
- Indie 12 %
- Mexiko 6,4 %
- Ostatní země 29 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 36 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 25 %
- Small cap 4,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 66 % fondu.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Tchaj-wan (33 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (36 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $122
- Za 20 let
- $5 530
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $122 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 530.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 29 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,62 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,28 na podíl, tedy 0,62 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 30. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $760,2K
- Podílů denně
- 17K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $760,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,9
- Průměrné Bulios Score
- 76 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 9,7 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EE EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | Spojené státy | 0,29 % | $14,1M | +8,9 % | Vyplácí | 31 % |
VE VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | Spojené státy | 0,49 % | $2,66M | - | Vyplácí | 29 % |
GE GEMQ Goldman Sachs Data Enhanced Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,40 % | $9,08M | - | - | 28 % |
VE VEEM VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF | Spojené státy | 0,30 % | $23,0 | - | - | 28 % |
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,04B | +21 % | Vyplácí | 28 % |
EM EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Spojené státy | 0,25 % | $24,5B | +28 % | Vyplácí | 27 % |