Shrnutí
OneAscent International Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho OneAscent. Pozic uvnitř: 47. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $383,2M
- Pozic
- 47
- Dividendový výnos
- 0,90 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,5 %
- 3 měsíce
- -1,0 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +66 %
- Prům. market cap
- $205,2B
- P/E
- 9,5x
- Forward P/E
- 11,9x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 6,6x
- Dividend yield
- 1,69 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 29,2 %
- Hrubá marže
- 40,6 %
- Provozní marže
- 39,8 %
- Čistá marže
- 31,8 %
- Payout ratio
- 16,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 36 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 INAB Industrivärden (publ) INDU-C.ST 5,8 %
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,4 %
- 3 BACredicorp BAP 4,1 %
- 4 BBH SWEEP VEHICLE 3,8 %
- 5 AGageas SA/NV AGS.BR 3,7 %
- 6 Legal & General Group plc 3,6 %
- 7 86Sompo Holdings, Inc. 8630.T 3,4 %
- 8 Balfour Beatty plc 3,3 %
- 9 MOMotor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. MOH.AT 3,3 %
- 10 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,1 %
Pozic ve fondu: 47. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 34 %
- Průmysl 23 %
- Technologie 14 %
- Energetika 14 %
- Základní materiály 3,7 %
- Ostatní 11 %
Podle zemí
- Japonsko 20 %
- Spojené království 15 %
- Tchaj-wan 13 %
- Švédsko 7,8 %
- Ostatní země 44 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 15 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 39 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 82 % fondu.
Největší sektor: Finance (34 %). Největší země: Japonsko (20 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (47 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,90 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,41
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,41 na podíl, tedy 0,90 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,41 dne 30. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,11M
- Podílů denně
- 25K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,11M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,5
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (36), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OA OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | Spojené státy | 1,22 % | $93,9M | +31 % | Vyplácí | 21 % |