Shrnutí
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 450. Deset největších tvoří 9,8 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $278,8M
- Pozic
- 450
- Dividendový výnos
- 1,92 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 9,8 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,7 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,9 %
- 3 měsíce
- +0,1 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +42 %
- 5 let
- +36 %
- 10 let
- +130 %
- Prům. market cap
- $50,2B
- P/E
- 13,3x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 2,18 %
- ROIC
- 18,6 %
- ROE
- 29,7 %
- Hrubá marže
- 40,7 %
- Provozní marže
- 19,7 %
- Čistá marže
- 15,7 %
- Payout ratio
- 29,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,72
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 31 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ALThe Allstate Corporation ALL 1,4 %
- 2 MCMcKesson MCK 1,2 %
- 3 PGThe Progressive Corporation PGR 1,2 %
- 4 ACArch Capital Group ACGL 0,9 %
- 5 CICigna CI 0,9 %
- 6 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 0,9 %
- 7 CTCognizant CTSH 0,9 %
- 8 KRThe Kroger Co. KR 0,8 %
- 9 HIThe Hartford Financial Services HIG 0,7 %
- 10 CICincinnati Financial CINF 0,7 %
Pozic ve fondu: 450. Deset největších tvoří 9,8 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 20 %
- Finance 17 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Zdravotnictví 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 9,9 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Bermudy 2,0 %
- Irsko 1,3 %
- Spojené království 0,8 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 82 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 0,07 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (20 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (82 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,7 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,92 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,74
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,79 na podíl, tedy 1,92 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,74 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,54M
- Podílů denně
- 17K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,54M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,3
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 47 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 32 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 31 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | Spojené státy | 0,17 % | $201,7M | +15 % | Vyplácí | 60 % |
ON ONEY State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | Spojené státy | 0,20 % | $651,0M | +17 % | Vyplácí | 55 % |
ON ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | Spojené státy | 0,20 % | $112,7M | +20 % | Vyplácí | 51 % |
QD QDVC.DE iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $293,0M | +16 % | Reinvestuje | 41 % |
IM IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $1,17B | +22 % | Vyplácí | 38 % |
FL FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | Spojené státy | 0,30 % | $1,46B | +8,2 % | Vyplácí | 37 % |