Shrnutí
Xtrackers Russell US Multifactor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 864. Deset největších tvoří 6,6 % fondu.
- Roční náklady
- 0,17 %
- Majetek fondu
- $296,9M
- Pozic
- 864
- Dividendový výnos
- 1,41 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,17 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,6 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,7 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $776,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,6 %
- 3 měsíce
- -0,3 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +56 %
- 5 let
- +43 %
- 10 let
- +152 %
- Prům. market cap
- $56,0B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 12,7x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 11,6x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 1,80 %
- ROIC
- 17,4 %
- ROE
- 27,3 %
- Hrubá marže
- 42,6 %
- Provozní marže
- 21,8 %
- Čistá marže
- 17,6 %
- Payout ratio
- 24,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 23 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ALThe Allstate Corporation ALL 1,0 %
- 2 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 0,9 %
- 3 MCMcKesson MCK 0,9 %
- 4 RERegeneron Pharmaceuticals REGN 0,7 %
- 5 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 0,6 %
- 6 Cash & Cash Equivalents 0,5 %
- 7 SPSimon Property Group, Inc. SPG 0,5 %
- 8 CFCF Industries Holdings, Inc. CF 0,5 %
- 9 CICincinnati Financial CINF 0,5 %
- 10 TRT. Rowe Price TROW 0,5 %
Pozic ve fondu: 864. Deset největších tvoří 6,6 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 16 %
- Zdravotnictví 14 %
- Finance 14 %
- Technologie 12 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Ostatní 34 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 1,5 %
- Bermudy 1,3 %
- Spojené království 0,5 %
- Ostatní země 1,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 3,2 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,07 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (16 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (82 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $17,00
- Za 20 let
- $846
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $17,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $846.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,7 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,41 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,93 na podíl, tedy 1,41 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $776,3K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $776,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,9
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 45 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 36 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 23 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ON ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | Spojené státy | 0,20 % | $112,7M | +20 % | Vyplácí | 78 % |
ON ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | Spojené státy | 0,20 % | $522,0M | +11 % | Vyplácí | 60 % |
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,39 % | $405,6M | +10 % | Vyplácí | 54 % |
CF CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,39 % | $525,0M | +10 % | Vyplácí | 54 % |
JP JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,18 % | $459,0M | +14 % | Vyplácí | 48 % |
SS SSPY Stratified LargeCap Index ETF | Spojené státy | 0,45 % | $130,2M | +15 % | Vyplácí | 47 % |