Shrnutí
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 1 577. Deset největších tvoří 2,3 % fondu.
- Roční náklady
- 0,47 %
- Majetek fondu
- $342,9M
- Pozic
- 1 577
- Dividendový výnos
- 3,34 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 2,3 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,2 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $461,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,8 %
- 3 měsíce
- +1,1 %
- Letos
- +8,2 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +62 %
- 5 let
- +19 %
- 10 let
- +66 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TEAtlassian TEAM 0,4 %
- 2 VAVår Energi AS VAR.OL 0,2 %
- 3 GFGFL Environmental GFL 0,2 %
- 4 31Macnica Fuji Electronics Holdings, Inc. 3132.T 0,2 %
- 5 GEGetinge AB (publ) GETI-B.ST 0,2 %
- 6 FRFrontline Ltd. FRO 0,2 %
- 7 64Sega Sammy Holdings Inc. 6460.T 0,2 %
- 8 BCBanco Comercial Português, S.A. BCP.LS 0,2 %
- 9 53Tokai Carbon Co., Ltd. 5301.T 0,2 %
- 10 TSTower Semiconductor Ltd. TSEM 0,2 %
Pozic ve fondu: 1 577. Deset největších tvoří 2,3 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 23 %
- Finance 14 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Základní materiály 9,6 %
- Nemovitosti 8,5 %
- Ostatní 33 %
Podle zemí
- Japonsko 30 %
- Kanada 8,1 %
- Spojené království 8,0 %
- Austrálie 5,5 %
- Ostatní země 48 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 0,09 %
- Large cap 15 %
- Mid cap 67 %
- Small cap 18 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 77 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (23 %). Největší země: Japonsko (30 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $47,00
- Za 20 let
- $2 277
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $47,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 277.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,2 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,34 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,31
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,51 na podíl, tedy 3,34 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,31 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $461,5K
- Podílů denně
- 10K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $461,5K tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNDC Schwab Fundamental International Small Company Index ETF | Spojené státy | 0,39 % | $3,06B | +12 % | Vyplácí | 48 % |
SC SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,40 % | $12,9B | +9,1 % | Vyplácí | 35 % |
HS HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,83 % | $223,9M | +13 % | Vyplácí | 34 % |
DF DFIS Dimensional - International Small Cap ETF | Spojené státy | 0,39 % | $5,81B | +14 % | Vyplácí | 28 % |
AV AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,30 % | $172,4M | +16 % | Vyplácí | 27 % |
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,41 % | $165,0M | +4,3 % | Vyplácí | 24 % |