Shrnutí
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 48. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,78 %
- Majetek fondu
- $47,3M
- Pozic
- 48
- Dividendový výnos
- 1,25 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 84 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,78 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $47,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $594,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,1 %
- 3 měsíce
- -9,0 %
- Letos
- -1,8 %
- 1 rok
- +0,1 %
- 3 roky
- +42 %
- 5 let
- -1,9 %
- 10 let
- +89 %
- Prům. market cap
- $106,5B
- P/E
- 13,0x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 7,4x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,71 %
- ROIC
- -
- ROE
- 16,2 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- -24,2 %
- Čistá marže
- -477,0 %
- Payout ratio
- 22,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,04
Vážený průměr 44 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 JPJPMorgan JPM 6,0 %
- 2 IBInteractive Brokers IBKR 5,3 %
- 3 MSMorgan Stanley MS 4,4 %
- 4 ASStrive, Inc. ASST 4,4 %
- 5 WEWelltower WELL 3,5 %
- 6 BNBlackRock New York Municipal Income Trust BNY 3,1 %
- 7 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,1 %
- 8 VTVentas, Inc. VTR 2,9 %
- 9 CCitigroup C 2,9 %
- 10 IVInvesco Ltd. IVZ 2,9 %
Pozic ve fondu: 48. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 84 %
- Nemovitosti 13 %
- Technologie 2,6 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Portoriko 2,9 %
- Bermudy 1,2 %
- Ostatní země 0,03 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 31 %
- Small cap 5,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (84 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $78,00
- Za 20 let
- $3 676
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $78,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 676.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,6 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,25 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,71 na podíl, tedy 1,25 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $594,1K
- Podílů denně
- 10K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $594,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,0
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 53 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 47 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (44), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DV DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,60 % | $75,1M | +1,8 % | Vyplácí | 26 % |
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Spojené státy | 0,35 % | $4,89B | +13 % | Vyplácí | 25 % |
DD DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | Spojené státy | 0,60 % | $71,3M | +12 % | Vyplácí | 24 % |
IY IYF iShares U.S. Financials ETF | Spojené státy | 0,37 % | $3,79B | +4,1 % | Vyplácí | 21 % |
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $85,2M | +1,7 % | Vyplácí | 21 % |