Shrnutí
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $75,2M
- Pozic
- 51
- Dividendový výnos
- 0,83 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $75,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $227,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- -4,9 %
- Letos
- +1,5 %
- 1 rok
- +1,8 %
- 3 roky
- +44 %
- 5 let
- +22 %
- Prům. market cap
- $238,2B
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 1,68 %
- ROIC
- 14,5 %
- ROE
- 30,9 %
- Hrubá marže
- 41,6 %
- Provozní marže
- 21,6 %
- Čistá marže
- 17,8 %
- Payout ratio
- 32,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,70
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,4 %
- 2 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 3,3 %
- 3 CFCullen/Frost Bankers CFR 3,1 %
- 4 PRPrimerica PRI 3,1 %
- 5 CTCintas Corporation CTAS 3,0 %
- 6 CVChevron CVX 2,9 %
- 7 WEWelltower WELL 2,9 %
- 8 BNBlackRock New York Municipal Income Trust BNY 2,9 %
- 9 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 2,9 %
- 10 JPJPMorgan JPM 2,9 %
Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 26 %
- Průmysl 25 %
- Nemovitosti 13 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Zdravotnictví 5,1 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Portoriko 2,7 %
- Irsko 1,6 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 15 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 12 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,1 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,83 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,29 na podíl, tedy 0,83 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $227,6K
- Podílů denně
- 6,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $227,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,4
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 37 %
- Férově oceněné 6,6 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DD DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | Spojené státy | 0,60 % | $71,3M | +12 % | Vyplácí | 55 % |
DV DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | Spojené státy | 0,60 % | $46,7M | +14 % | Vyplácí | 41 % |
PF PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | Spojené státy | 0,78 % | $57,2M | +0,1 % | Vyplácí | 26 % |
PD PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | Spojené státy | 0,62 % | $1,42B | +12 % | Vyplácí | 24 % |