Shrnutí
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 118. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $2,26B
- Pozic
- 118
- Dividendový výnos
- 6,28 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Náklady 0,40 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,77 %).
- Velký fond s majetkem $2,26B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $12,8M.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,6 %
- 3 měsíce
- -2,8 %
- Letos
- -4,2 %
- 1 rok
- -6,1 %
- 3 roky
- +6,8 %
- 5 let
- -22 %
- 10 let
- -18 %
- Prům. market cap
- $731,5B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- 0,1x
- P/B
- 0,2x
- P/FCF
- 0,8x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 7,96 %
- ROIC
- 0,1 %
- ROE
- -12,8 %
- Hrubá marže
- 51,7 %
- Provozní marže
- -687,5 %
- Čistá marže
- -1 874,6 %
- Payout ratio
- -
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 56 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 STSarcos Technology and Robotics Corporation STRC 7,6 %
- 2 Boeing Co/The 7,6 %
- 3 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGM 5,0 %
- 4 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGN 4,9 %
- 5 SMSuper Micro Computer, Inc. SMCIP 4,9 %
- 6 Hewlett Packard Enterprise Co 4,8 %
- 7 Oracle Corp 4,5 %
- 8 Nextera Energy Inc 2,3 %
- 9 Nextera Energy Inc 2,3 %
- 10 SOThe Southern Company SOMN 2,2 %
Pozic ve fondu: 118. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 18 %
- Komunikační služby 16 %
- Síťová odvětví 13 %
- Nemovitosti 12 %
- Zdravotnictví 3,1 %
- Ostatní 38 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Kanada 1,3 %
- Bermudy 0,7 %
- Ostatní země 1,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 15 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 13 %
- Micro cap 1,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 68 % fondu.
Největší sektor: Technologie (18 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -1,9 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 1,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,28 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,06 na podíl, tedy 6,28 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $12,8M
- Podílů denně
- 754K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $12,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- Průměrné Bulios Score
- 52 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 81 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 19 %
Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 56 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PF PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | Spojené státy | 0,45 % | $11,9B | -9,1 % | Vyplácí | 31 % |
PD PDSE.DE Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist | Irsko | 0,55 % | $169,3M | -17 % | Vyplácí | 22 % |
PG PGX Invesco Preferred ETF | Spojené státy | 0,50 % | $3,56B | -14 % | Vyplácí | 21 % |