Shrnutí
Invesco Preferred ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 273. Deset největších tvoří 13 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $3,59B
- Pozic
- 273
- Dividendový výnos
- 6,91 %
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 13 % fondu.
- Velký fond s majetkem $3,59B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $48,0M.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- 68 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,1 %
- 3 měsíce
- -7,5 %
- Letos
- -12 %
- 1 rok
- -14 %
- 3 roky
- -3,7 %
- 5 let
- -34 %
- 10 let
- -34 %
- Prům. market cap
- $287,7B
- P/E
- 2,0x
- Forward P/E
- 1,9x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 0,3x
- P/FCF
- 1,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 6,96 %
- ROIC
- -
- ROE
- 14,7 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 21,0 %
- Čistá marže
- 16,2 %
- Payout ratio
- 13,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,21
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 44 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PC 1,8 %
- 2 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PD 1,6 %
- 3 WFWells Fargo & Company WFC-PZ 1,4 %
- 4 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PM 1,3 %
- 5 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PL 1,3 %
- 6 BABank of America Corporation BAC-PB 1,3 %
- 7 T-AT&T Inc. T-PC 1,2 %
- 8 BABank of America Corporation BAC-PM 1,1 %
- 9 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PK 1,1 %
- 10 COCapital One Financial Corporation COF-PI 1,1 %
Pozic ve fondu: 273. Deset největších tvoří 13 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 68 %
- Síťová odvětví 9,7 %
- Nemovitosti 6,3 %
- Komunikační služby 5,5 %
- Zbytné spotřební zboží 1,9 %
- Ostatní 8,1 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Bermudy 4,4 %
- Kanada 1,4 %
- Spojené království 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 27 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 6,9 %
- Micro cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Finance (68 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (46 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -4,1 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 6,3 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 4,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,91 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,68 na podíl, tedy 6,91 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 19. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $48,0M
- Podílů denně
- 4,8M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $48,0M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 2,0
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 88 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 12 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 2,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 44 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PD PDSE.DE Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist | Irsko | 0,55 % | $169,3M | -17 % | Vyplácí | 91 % |
PS PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | Spojené státy | 0,45 % | $620,9M | -15 % | Vyplácí | 61 % |
PG PGF Invesco Financial Preferred ETF | Spojené státy | 0,56 % | $589,4M | -14 % | Vyplácí | 51 % |
ZU ZUP.TO BMO US Preferred Share Index ETF | Kanada | 0,50 % | $28,1M | -13 % | Vyplácí | 47 % |
PF PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | Spojené státy | 0,45 % | $11,9B | -9,1 % | Vyplácí | 44 % |
FP FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | Spojené státy | 0,59 % | $75,8M | -7,9 % | Vyplácí | 27 % |