Shrnutí
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 29. Deset největších tvoří 56 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $64,1M
- Pozic
- 29
- Dividendový výnos
- 1,35 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 56 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 97 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $64,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $68,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,9 %
- 3 měsíce
- -3,7 %
- Letos
- +24 %
- 1 rok
- +29 %
- Prům. market cap
- $42,3B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 4,32 %
- ROIC
- 8,2 %
- ROE
- 26,7 %
- Hrubá marže
- 39,8 %
- Provozní marže
- 27,8 %
- Čistá marže
- 16,5 %
- Payout ratio
- 82,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,0x
- Beta
- -0,17
Vážený průměr 23 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TRTarga Resources Corp. TRGP 8,7 %
- 2 PAPlains GP Holdings, L.P. PAGP 6,8 %
- 3 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 6,2 %
- 4 TRTC Energy Corporation TRP 5,6 %
- 5 LNCheniere Energy, Inc. LNG 5,1 %
- 6 OKONEOK, Inc. OKE 5,1 %
- 7 PBPembina Pipeline Corporation PBA 5,0 %
- 8 KMKinder Morgan KMI 4,8 %
- 9 Energy Transfer LP 4,6 %
- 10 KEKeyera Corp. KEYUF 4,5 %
Pozic ve fondu: 29. Deset největších tvoří 56 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 97 %
- Síťová odvětví 2,1 %
- Finance 1,0 %
- Ostatní 0,00 %
Podle zemí
- Spojené státy 74 %
- Kanada 26 %
- Ostatní země 0,08 %
Podle velikosti firem
- Large cap 70 %
- Mid cap 27 %
- Small cap 3,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší sektor: Energetika (97 %). Největší země: Spojené státy (74 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +29 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Růst za poslední rok: 29 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,35 %
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,40 na podíl, tedy 1,35 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $68,0K
- Podílů denně
- 2,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $68,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,0
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 39 %
- Férově oceněné 5,7 %
- Nadhodnocené 56 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (23), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,45 % | $3,60B | +25 % | Vyplácí | 72 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Spojené státy | 0,80 % | $304,4M | +13 % | Vyplácí | 71 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Spojené státy | 0,46 % | $81,5M | +27 % | Vyplácí | 68 % |
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund | Spojené státy | 0,85 % | $528,8M | +23 % | Vyplácí | 59 % |
TP TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | Spojené státy | 0,40 % | $893,1M | +22 % | Vyplácí | 56 % |
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,35 % | $458,3M | +28 % | Vyplácí | 55 % |