Shrnutí
Astoria Real Assets ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho AXS Investments. Pozic uvnitř: 88. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 0,58 %
- Majetek fondu
- $157,7M
- Pozic
- 88
- Dividendový výnos
- 1,49 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,58 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,75 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $540,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,3 %
- 3 měsíce
- -5,6 %
- Letos
- +8,3 %
- 1 rok
- +9,2 %
- 3 roky
- +60 %
- Prům. market cap
- $132,4B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 17,3x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 2,03 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 29,0 %
- Hrubá marže
- 36,3 %
- Provozní marže
- 23,0 %
- Čistá marže
- 17,8 %
- Payout ratio
- 38,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,15
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 GLSPDR Gold MiniShares Trust GLDM 3,9 %
- 2 COSprott Physical Copper Trust COP-UN.TO 3,0 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,9 %
- 4 SHShell SHEL 2,8 %
- 5 ABABB Ltd ABBN.SW 2,6 %
- 6 CACaterpillar CAT 2,5 %
- 7 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 2,5 %
- 8 GEGE Vernova GEV 2,4 %
- 9 LMLockheed Martin LMT 2,1 %
- 10 NENewmont NEM 2,0 %
Pozic ve fondu: 88. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 33 %
- Energetika 22 %
- Základní materiály 19 %
- Finance 8,2 %
- Nemovitosti 8,2 %
- Ostatní 10,0 %
Podle zemí
- Spojené státy 62 %
- Japonsko 6,2 %
- Spojené království 5,7 %
- Kanada 5,7 %
- Ostatní země 20 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 15 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 3,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (33 %). Největší země: Spojené státy (62 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (82 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $58,00
- Za 20 let
- $2 782
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $58,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 782.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,49 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,29 na podíl, tedy 1,49 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $540,5K
- Podílů denně
- 27K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $540,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,9
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.