Shrnutí
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund Class C je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 26. Deset největších tvoří 57 % fondu.
- Pozic
- 26
- Dividendový výnos
- 86,52 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 57 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 83 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- -2,3 %
- Letos
- -5,0 %
- 1 rok
- -51 %
- 3 roky
- -60 %
- 5 let
- -80 %
- 10 let
- -45 %
- Prům. market cap
- $4,37B
- P/E
- 19,7x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 14,4x
- EV/EBITDA
- 15,1x
- Dividend yield
- 0,88 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 19,5 %
- Hrubá marže
- 36,8 %
- Provozní marže
- 17,3 %
- Čistá marže
- 11,4 %
- Payout ratio
- 17,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,90
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SFServisFirst Bancshares, Inc. SFBS 7,3 %
- 2 AAAAON AAON 6,8 %
- 3 Triumph Financial Inc 6,5 %
- 4 ALAlliance Laundry Holdings Inc. ALH 6,0 %
- 5 TTThe Toro Company TTC 5,7 %
- 6 EPEnerpac Tool Group Corp. EPAC 5,2 %
- 7 GSGoosehead Insurance, Inc GSHD 5,2 %
- 8 KNKinsale Capital Group KNSL 5,1 %
- 9 RYRyan Specialty Holdings RYAN 4,6 %
- 10 USU.S. Physical Therapy, Inc. USPH 4,4 %
Pozic ve fondu: 26. Deset největších tvoří 57 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mid cap 70 %
- Small cap 28 %
- Micro cap 2,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mid cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -5,9 %
- Nejhlubší propad
- -83 %
- Roční kolísavost
- 63 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 5,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 83 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 86,52 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $8,29
Za posledních 12 měsíců vyplatil $8,29 na podíl, tedy 86,52 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $8,29 dne 16. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,7
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 43 %
- Férově oceněné 6,0 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.