Akcie Principal Value ETF (PY) | Cena a analýza akcie PY

Principal Value ETF PY · NASDAQ

$57.61 -0.06% (-$0.04)

Shrnutí

Principal Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Principal Funds. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 26 % fondu.

Roční náklady: 0,15 %
Majetek fondu: $240,5M
Pozic: 102
Dividendový výnos: 1,78 %
Funguje od: 2016

Co mluví pro

Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 26 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %.
Funguje už od roku 2016.

Na co si dát pozor

96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $879,9K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +1,2 %
3 měsíce: +3,5 %
Letos: +10 %
1 rok: +13 %
3 roky: +50 %
5 let: +33 %
10 let: +127 %

Prům. market cap: $1,02T
P/E: 18,5x
Forward P/E: 16,1x
P/S: 1,9x
P/B: 3,9x
P/FCF: 13,5x
EV/EBITDA: 13,8x
Dividend yield: 1,83 %
ROIC: 18,7 %
ROE: 48,7 %
Hrubá marže: 45,9 %
Provozní marže: 21,5 %
Čistá marže: 17,2 %
Payout ratio: 33,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,5x
Beta: 0,83

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 68 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AA
Apple AAPL 9,2 %
2
AM
Amazon AMZN 3,3 %
3
PG
Procter & Gamble PG 2,0 %
4
UN
UnitedHealth UNH 2,0 %
5
V
Visa V 1,8 %
6
BA
Bank of America BAC 1,8 %
7
MR
Merck & Co. MRK 1,7 %
8
XO
Exxon Mobil XOM 1,6 %
9
JN
Johnson & Johnson JNJ 1,5 %
10
KO
Coca-Cola KO 1,5 %

Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 26 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Technologie 27 %
Finance 17 %
Zdravotnictví 14 %
Průmysl 10 %
Nezbytné spotřební zboží 9,0 %
Ostatní 22 %

Podle zemí

Spojené státy 96 %
Irsko 1,9 %
Švýcarsko 1,2 %
Spojené království 0,7 %
Ostatní země 0,6 %

Podle velikosti firem

Mega cap 39 %
Large cap 59 %
Mid cap 2,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (27 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,15 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $15,00
Za 20 let: $748

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+31 %

-8,0 %

+6,0 %

+14 %

+5,4 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +8,5 %
Nejhlubší propad: -19 %
Roční kolísavost: 10 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,26

1,24

0,90

1,10

1,12

20212022202320242025

Výnos: 1,78 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,26

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,02 na podíl, tedy 1,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,26 dne 1. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $879,9K
Podílů denně: 15K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $879,9K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 18,5
Průměrné Bulios Score: 66 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 18 %
Férově oceněné 12 %
Nadhodnocené 70 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 68 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
SP SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	Spojené státy	0,04 %	$37,8B	+14 %	Vyplácí	48 %
IV IVE iShares S&P 500 Value ETF	Spojené státy	0,18 %	$49,8B	+14 %	Vyplácí	47 %
VO VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	Spojené státy	0,07 %	$6,80B	+14 %	Vyplácí	47 %
IU IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	Spojené státy	0,04 %	$28,0B	+14 %	Vyplácí	46 %
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Spojené státy	0,20 %	$3,38B	+28 %	Vyplácí	41 %
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF	Spojené státy	0,04 %	$1,37B	+21 %	Vyplácí	40 %