Shrnutí
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 437. Deset největších tvoří 25 % fondu.
- Roční náklady
- 0,04 %
- Majetek fondu
- $37,8B
- Pozic
- 437
- Dividendový výnos
- 1,68 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Náklady 0,04 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 25 % fondu.
- Velký fond s majetkem $37,8B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $134,7M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,1 %
- 3 měsíce
- +1,9 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +54 %
- 5 let
- +55 %
- 10 let
- +147 %
- Prům. market cap
- $1,34T
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 20,8x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 22,5x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 1,42 %
- ROIC
- 18,3 %
- ROE
- 45,3 %
- Hrubá marže
- 46,6 %
- Provozní marže
- 21,7 %
- Čistá marže
- 17,2 %
- Payout ratio
- 35,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,83
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 51 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AAApple AAPL 8,3 %
- 2 AMAmazon AMZN 3,9 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,4 %
- 4 WMWalmart WMT 1,8 %
- 5 INIntel INTC 1,6 %
- 6 COCostco COST 1,4 %
- 7 CVChevron CVX 1,4 %
- 8 TSTesla TSLA 1,3 %
- 9 PGProcter & Gamble PG 1,2 %
- 10 UNUnitedHealth UNH 1,2 %
Pozic ve fondu: 437. Deset největších tvoří 25 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 21 %
- Finance 15 %
- Zdravotnictví 13 %
- Průmysl 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,7 %
- Ostatní 30 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 2,2 %
- Spojené království 0,9 %
- Švýcarsko 0,7 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 41 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (21 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $4,00
- Za 20 let
- $201
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $4,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $201.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,5 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 9,6 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,68 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,27
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,06 na podíl, tedy 1,68 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,27 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $134,7M
- Podílů denně
- 2,1M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $134,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,2
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 4,7 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 51 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVE iShares S&P 500 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $49,8B | +14 % | Vyplácí | 100 % |
VO VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | Spojené státy | 0,07 % | $6,80B | +14 % | Vyplácí | 97 % |
IU IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $28,0B | +14 % | Vyplácí | 95 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $83,7B | +26 % | Vyplácí | 70 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $23,3B | +26 % | Vyplácí | 69 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Vyplácí | 67 % |