Shrnutí
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 44. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $63,6M
- Pozic
- 44
- Dividendový výnos
- 0,49 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,4 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $63,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $224,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,4 %
- 3 měsíce
- -2,4 %
- Letos
- +4,1 %
- 1 rok
- +2,7 %
- 3 roky
- +56 %
- 5 let
- +27 %
- 10 let
- +105 %
- Prům. market cap
- $31,8B
- P/E
- 21,9x
- Forward P/E
- 15,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 22,2x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 1,28 %
- ROIC
- 8,4 %
- ROE
- 11,9 %
- Hrubá marže
- 30,3 %
- Provozní marže
- 15,6 %
- Čistá marže
- 9,6 %
- Payout ratio
- 28,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 1,28
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ATAllegheny Technologies ATI 4,6 %
- 2 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 4,5 %
- 3 CRCarpenter CRS 4,2 %
- 4 NENewmont NEM 3,8 %
- 5 NUNucor Corporation NUE 3,8 %
- 6 CFCF Industries Holdings, Inc. CF 3,7 %
- 7 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 3,6 %
- 8 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 3,5 %
- 9 HLHecla Mining Company HL 3,5 %
- 10 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 3,3 %
Pozic ve fondu: 44. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 93 %
- Průmysl 6,4 %
- Finance 0,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Spojené království 2,7 %
- Nizozemsko 2,0 %
- Ostatní země 0,04 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 2,7 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 37 %
- Small cap 1,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Základní materiály (93 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,4 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,49 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,57 na podíl, tedy 0,49 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $224,9K
- Podílů denně
- 2,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $224,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,9
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 3,9 %
- Nadhodnocené 86 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FX FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,64 % | $216,8M | +25 % | Vyplácí | 45 % |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Spojené státy | 0,37 % | $987,7M | +22 % | Vyplácí | 41 % |
XM XME SPDR S&P Metals and Mining ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,98B | -5,5 % | Vyplácí | 41 % |
VA VAW Vanguard Materials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $4,50B | +10 % | Vyplácí | 38 % |
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $4,52B | +10 % | Vyplácí | 38 % |
BA BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | Kanada | 0,60 % | $39,1M | +15 % | Vyplácí | 37 % |
