Shrnutí
Vanguard Materials ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 113. Deset největších tvoří 58 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $4,50B
- Pozic
- 113
- Dividendový výnos
- 1,41 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $4,50B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $14,6M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,9 %.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 58 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 89 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,8 %
- 3 měsíce
- +1,8 %
- Letos
- +8,6 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +37 %
- 5 let
- +21 %
- 10 let
- +114 %
- Prům. market cap
- $80,2B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 17,3x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 20,7x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 1,69 %
- ROIC
- 8,9 %
- ROE
- 17,5 %
- Hrubá marže
- 35,9 %
- Provozní marže
- 20,4 %
- Čistá marže
- 13,9 %
- Payout ratio
- 33,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 LILinde plc LIN 15 %
- 2 NENewmont NEM 8,5 %
- 3 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 7,0 %
- 4 SHSherwin-Williams SHW 5,1 %
- 5 ECEcolab Inc. ECL 4,8 %
- 6 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 4,0 %
- 7 CRCRH CRH 3,8 %
- 8 CTCorteva, Inc. CTVA 3,6 %
- 9 NUNucor Corporation NUE 3,6 %
- 10 VMVulcan Materials Company VMC 2,2 %
Pozic ve fondu: 113. Deset největších tvoří 58 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 89 %
- Zbytné spotřební zboží 9,4 %
- Průmysl 0,6 %
- Zdravotnictví 0,5 %
- Nezbytné spotřební zboží 0,03 %
- Ostatní 0,02 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 15 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 2,3 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Základní materiály (89 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,9 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,41 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,78
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,18 na podíl, tedy 1,41 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,78 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $14,6M
- Podílů denně
- 65K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $14,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,0
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $4,52B | +10 % | Vyplácí | 99 % |
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $204,5M | +21 % | Reinvestuje | 74 % |
TR TRUM VanEck Materials TruSector ETF | Spojené státy | 0,15 % | $252,7K | - | Vyplácí | 74 % |
FM FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $574,1M | +9,9 % | Vyplácí | 71 % |
XL XLB Materials Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $8,06B | +15 % | Vyplácí | 69 % |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Spojené státy | 0,37 % | $987,7M | +22 % | Vyplácí | 63 % |
