Shrnutí
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 642. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- $1,03B
- Pozic
- 642
- Dividendový výnos
- 2,75 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,03B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 30 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,5 %
- 3 měsíce
- +3,8 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +54 %
- 5 let
- +29 %
- 10 let
- +86 %
- Prům. market cap
- $180,5B
- P/E
- 18,8x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 3,23 %
- ROIC
- 12,5 %
- ROE
- 22,8 %
- Hrubá marže
- 51,4 %
- Provozní marže
- 22,8 %
- Čistá marže
- 17,5 %
- Payout ratio
- 60,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 37 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML ASML 2,0 %
- 2 NONovartis AG NOVN.SW 2,0 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,0 %
- 4 AZAstraZeneca AZN 1,6 %
- 5 NENestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
- 6 SHShell SHEL 1,4 %
- 7 UNILEVER PLC 1,2 %
- 8 SASAP SAP 1,2 %
- 9 ALAutoliv, Inc. ALV 1,0 %
- 10 ZUZurich Insurance Group AG ZURN.SW 1,0 %
Pozic ve fondu: 642. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 22 %
- Průmysl 16 %
- Zdravotnictví 13 %
- Technologie 9,8 %
- Nezbytné spotřební zboží 9,5 %
- Ostatní 30 %
Podle zemí
- Japonsko 24 %
- Spojené království 14 %
- Švýcarsko 12 %
- Francie 7,3 %
- Ostatní země 42 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 8,8 %
- Small cap 2,5 %
- Micro cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 69 % fondu.
Největší sektor: Finance (22 %). Největší země: Japonsko (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $30,00
- Za 20 let
- $1 476
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,4 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,75 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,50
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,74 na podíl, tedy 2,75 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,50 dne 1. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,18M
- Podílů denně
- 32K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,18M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,8
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 36 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 37 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | Spojené státy | 0,20 % | $489,0M | +6,1 % | Vyplácí | 48 % |
SP SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | Spojené státy | 0,03 % | $40,9B | +13 % | Vyplácí | 39 % |
SC SCHF Schwab International Equity ETF | Spojené státy | 0,03 % | $67,2B | +13 % | Vyplácí | 37 % |
WI WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | Spojené státy | 0,42 % | $65,9M | - | Vyplácí | 36 % |
CW CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | Spojené státy | 0,30 % | $2,84B | +11 % | Vyplácí | 34 % |
NT NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | Spojené státy | 0,26 % | $480,2M | +5,8 % | Vyplácí | 34 % |
