Shrnutí
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Innovator. Pozic uvnitř: 53. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,89 %
- Majetek fondu
- $509,8M
- Pozic
- 53
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 59 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,89 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,3 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- +2,7 %
- 1 rok
- +4,9 %
- Prům. market cap
- $2,09T
- P/E
- 27,4x
- Forward P/E
- 25,1x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 34,2x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 25,4 %
- ROE
- 46,9 %
- Hrubá marže
- 58,5 %
- Provozní marže
- 31,2 %
- Čistá marže
- 27,3 %
- Payout ratio
- 16,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,72
Vážený průměr 43 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 8,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,2 %
- 5 WMWalmart WMT 4,6 %
- 6 MUMicron MU 4,4 %
- 7 AMAMD AMD 4,4 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 3,6 %
- 9 MEMeta META 3,5 %
- 10 GOAlphabet GOOG 3,4 %
Pozic ve fondu: 53. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 59 %
- Komunikační služby 13 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Průmysl 5,7 %
- Nezbytné spotřební zboží 4,9 %
- Ostatní 6,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Nizozemsko 1,2 %
- Kanada 0,6 %
- Ostatní země 3,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 73 %
- Large cap 27 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (59 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $89,00
- Za 20 let
- $4 154
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $89,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 154.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +4,9 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Růst za poslední rok: 4,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,01
Poslední výplata byla $0,01 dne 31. 3. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,25M
- Podílů denně
- 63K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,25M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,4
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 7,0 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (43), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NB NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | Spojené státy | 0,79 % | $3,95M | - | - | 83 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Spojené státy | 0,79 % | $2,42M | - | Vyplácí | 72 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $14,5M | -5,6 % | Vyplácí | 70 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $8,38B | +6,0 % | Vyplácí | 70 % |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Spojené státy | 0,35 % | $184,3M | -0,4 % | Vyplácí | 69 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Spojené státy | 0,20 % | $285,6M | +19 % | Vyplácí | 68 % |
