Shrnutí
GMO International Quality ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho GMO. Pozic uvnitř: 38. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $280,0M
- Pozic
- 38
- Dividendový výnos
- 0,21 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $505,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,8 %
- 3 měsíce
- +6,1 %
- Letos
- +4,6 %
- 1 rok
- +5,6 %
- Prům. market cap
- $336,8B
- P/E
- 23,9x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 15,3x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 1,81 %
- ROIC
- 13,0 %
- ROE
- 26,2 %
- Hrubá marže
- 50,1 %
- Provozní marže
- 22,1 %
- Čistá marže
- 17,6 %
- Payout ratio
- 43,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,53
Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 TSTSMC TSM 5,5 %
- 2 SASAP SE SAPGF 4,9 %
- 3 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 4,9 %
- 4 ULUnilever UL 4,5 %
- 5 KERRY GROUP PLC A 4,2 %
- 6 RHRoche Holding AG RHHBY 4,0 %
- 7 NVNovartis NVS 3,9 %
- 8 ASASML ASML 3,8 %
- 9 LRL'Oréal S.A. LRLCY 3,7 %
- 10 SASafran SA SAFRY 3,5 %
Pozic ve fondu: 38. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Francie 16 %
- Spojené království 12 %
- Švýcarsko 7,9 %
- Spojené státy 7,3 %
- Ostatní země 57 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 43 %
- Large cap 48 %
- Micro cap 9,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 66 % fondu.
Největší země: Francie (16 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +5,6 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Růst za poslední rok: 5,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,21 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,06 na podíl, tedy 0,21 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 30. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $505,3K
- Podílů denně
- 18K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $505,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,9
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 9,3 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (21), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.