Shrnutí
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 126. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $2,19M
- Pozic
- 126
- Dividendový výnos
- 0,49 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $2,19M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $12,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,6 %
- 3 měsíce
- +0,3 %
- Letos
- +4,0 %
- 1 rok
- +4,8 %
- Prům. market cap
- $16,1B
- P/E
- 19,7x
- Forward P/E
- 17,2x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 14,6x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 0,58 %
- ROIC
- 18,0 %
- ROE
- 37,4 %
- Hrubá marže
- 58,9 %
- Provozní marže
- 18,5 %
- Čistá marže
- 14,8 %
- Payout ratio
- 11,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 55 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TEAtlassian TEAM 2,7 %
- 2 THTenet Healthcare THC 2,0 %
- 3 PRPermian Resources Corporation PR 1,4 %
- 4 MEMedpace MEDP 1,4 %
- 5 DTDynatrace DT 1,4 %
- 6 NTNutanix NTNX 1,4 %
- 7 TOToast TOST 1,3 %
- 8 Everest Re Group Ltd 1,3 %
- 9 EXExelixis EXEL 1,3 %
- 10 TYTyler Technologies TYL 1,3 %
Pozic ve fondu: 126. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 22 %
- Zdravotnictví 19 %
- Průmysl 18 %
- Zbytné spotřební zboží 17 %
- Finance 13 %
- Ostatní 12 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Austrálie 2,7 %
- Irsko 1,5 %
- Bermudy 1,2 %
- Ostatní země 2,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 60 %
- Mid cap 40 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (22 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +4,8 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Růst za poslední rok: 4,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,49 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,15 na podíl, tedy 0,49 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 26. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $12,1K
- Podílů denně
- 411
V průměrný den se zobchoduje zhruba $12,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,7
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 55 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DU DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares | Spojené státy | 0,33 % | $1,24M | - | Vyplácí | 30 % |
MD MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,78B | +14 % | Vyplácí | 29 % |
IJ IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | Spojené státy | 0,16 % | $10,4B | +14 % | Vyplácí | 29 % |
IV IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,80B | +14 % | Vyplácí | 27 % |
FN FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,73 % | $546,8M | +4,2 % | Vyplácí | 27 % |
FS FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | Spojené státy | 0,60 % | $29,2M | +5,5 % | Vyplácí | 26 % |