Shrnutí
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 226. Deset největších tvoří 8,5 % fondu.
- Roční náklady
- 0,73 %
- Majetek fondu
- $547,1M
- Pozic
- 226
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,5 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,73 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,6 %
- 3 měsíce
- -6,8 %
- Letos
- +5,2 %
- 1 rok
- +2,8 %
- 3 roky
- +67 %
- 5 let
- +28 %
- 10 let
- +219 %
- Prům. market cap
- $8,87B
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 6,3x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 0,21 %
- ROIC
- 11,3 %
- ROE
- 33,0 %
- Hrubá marže
- 57,3 %
- Provozní marže
- 10,2 %
- Čistá marže
- -2,0 %
- Payout ratio
- 4,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,20
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 38 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 RERemitly Global, Inc. RELY 0,9 %
- 2 PAPACS Group, Inc. PACS 0,9 %
- 3 HAHaemonetics HAE 0,9 %
- 4 GTGitLab Inc. GTLB 0,9 %
- 5 COConcentra Group Holdings Parent, Inc. CON 0,9 %
- 6 COCoca-Cola Consolidated, Inc. COKE 0,9 %
- 7 CHChime Financial, Inc. Class A Common Stock CHYM 0,9 %
- 8 HAHalozyme Therapeutics HALO 0,8 %
- 9 CAThe Cheesecake Factory Incorporated CAKE 0,8 %
- 10 MAMatson, Inc. MATX 0,8 %
Pozic ve fondu: 226. Deset největších tvoří 8,5 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 23 %
- Technologie 21 %
- Průmysl 20 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Finance 9,1 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Irsko 0,3 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Large cap 29 %
- Mid cap 71 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (23 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $73,00
- Za 20 let
- $3 456
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $73,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 456.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,03
Poslední výplata byla $0,03 dne 26. 6. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,03M
- Podílů denně
- 21K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,03M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,8
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 6,5 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 38 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,62 % | $1,33B | +8,7 % | Vyplácí | 37 % |
DU DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares | Spojené státy | 0,33 % | $1,24M | - | Vyplácí | 35 % |
FA FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,63 % | $577,4M | +7,2 % | Vyplácí | 30 % |
AC ACSG American Century Small Cap Growth Insights ETF | Spojené státy | 0,49 % | $6,98M | +8,3 % | Vyplácí | 29 % |
MM MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | Spojené státy | 0,95 % | $29,2M | +4,8 % | Vyplácí | 28 % |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Spojené státy | 0,24 % | $13,2B | +2,6 % | Vyplácí | 28 % |