Shrnutí
HCM Defender 100 Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho HCM. Pozic uvnitř: 98. Deset největších tvoří 66 % fondu.
- Roční náklady
- 0,98 %
- Majetek fondu
- $763,2M
- Pozic
- 98
- Dividendový výnos
- 0,20 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,9 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 66 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 50 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,98 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,0 %
- 3 měsíce
- +3,2 %
- Letos
- +6,8 %
- 1 rok
- +6,4 %
- 3 roky
- +86 %
- 5 let
- +60 %
- Prům. market cap
- $2,47T
- P/E
- 29,6x
- Forward P/E
- 26,4x
- P/S
- 7,1x
- P/B
- 10,5x
- P/FCF
- 39,9x
- EV/EBITDA
- 21,2x
- Dividend yield
- 0,50 %
- ROIC
- 28,2 %
- ROE
- 60,0 %
- Hrubá marže
- 59,7 %
- Provozní marže
- 34,0 %
- Čistá marže
- 31,8 %
- Payout ratio
- 14,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,37
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 76 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TQProShares UltraPro QQQ TQQQ 18 %
- 2 AAApple AAPL 11 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 8,3 %
- 4 NVNvidia NVDA 7,9 %
- 5 MEMeta META 4,8 %
- 6 AMAmazon AMZN 4,5 %
- 7 TSTesla TSLA 3,5 %
- 8 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 9 MUMicron MU 2,7 %
- 10 AMAMD AMD 2,4 %
Pozic ve fondu: 98. Deset největších tvoří 66 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 50 %
- Finance 18 %
- Komunikační služby 11 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Nezbytné spotřební zboží 4,4 %
- Ostatní 6,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Spojené království 0,8 %
- Nizozemsko 0,3 %
- Uruguay 0,3 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 80 %
- Large cap 20 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 82 % fondu.
Největší sektor: Technologie (50 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $98,00
- Za 20 let
- $4 537
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $98,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 537.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,9 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,20 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,16 na podíl, tedy 0,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 16. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,86M
- Podílů denně
- 71K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,86M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,6
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 3,3 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 76 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Spojené státy | 0,79 % | $2,42M | - | Vyplácí | 75 % |
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Spojené státy | 0,98 % | $7,67M | - | Vyplácí | 75 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $14,5M | -6,2 % | Vyplácí | 75 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $8,38B | +6,3 % | Vyplácí | 75 % |
QQ QQWZ Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | Spojené státy | 0,49 % | $40,3M | +7,5 % | - | 74 % |
QB QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | Spojené státy | 0,58 % | $2,92M | +17 % | Vyplácí | 74 % |
