Shrnutí
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 104. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $42,0M
- Pozic
- 104
- Dividendový výnos
- 1,06 %
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Náklady 0,65 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,7 %.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $42,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $499,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- -6,2 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +8,8 %
- 3 roky
- +69 %
- 5 let
- +50 %
- 10 let
- +73 %
- Prům. market cap
- $49,7B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 18,9x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 2,57 %
- ROIC
- 7,9 %
- ROE
- 19,5 %
- Hrubá marže
- 44,0 %
- Provozní marže
- 24,2 %
- Čistá marže
- 16,5 %
- Payout ratio
- 50,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,0x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 52 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CCCrown Castle International Corp. CCI 1,2 %
- 2 AMAmerican Tower AMT 1,1 %
- 3 SBSBA Communications Corporation SBAC 1,1 %
- 4 OTOtis OTIS 1,1 %
- 5 KMKinder Morgan KMI 1,1 %
- 6 SOThe Southern Company SO 1,1 %
- 7 NINiSource Inc. NI 1,1 %
- 8 EDConsolidated Edison, Inc. ED 1,1 %
- 9 CMCMS Energy Corporation CMS 1,1 %
- 10 CNCenterPoint Energy, Inc. CNP 1,1 %
Pozic ve fondu: 104. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 38 %
- Síťová odvětví 29 %
- Technologie 10 %
- Energetika 9,2 %
- Základní materiály 8,6 %
- Ostatní 5,5 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 2,9 %
- Spojené království 0,9 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 1,9 %
- Large cap 98 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (38 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (98 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,7 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,06 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,88 na podíl, tedy 1,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $499,1K
- Podílů denně
- 6,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $499,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,5
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 52 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,50 % | $185,3M | -0,6 % | Vyplácí | 45 % |
IF IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,30 % | $4,01B | +4,7 % | Vyplácí | 42 % |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,35 % | $109,4M | +9,9 % | Reinvestuje | 34 % |
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,25 % | $7,22B | +4,2 % | Vyplácí | 34 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Austrálie | 0,47 % | $447,8M | +0,5 % | Vyplácí | 34 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,20 % | $1,53B | +6,3 % | Vyplácí | 33 % |