Shrnutí
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 64. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $1,41B
- Pozic
- 64
- Dividendový výnos
- 3,52 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,39 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $1,41B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,5 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +73 %
- 5 let
- +49 %
- 10 let
- +90 %
- Prům. market cap
- $80,7B
- P/E
- 13,8x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 9,0x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 4,39 %
- ROIC
- 18 732,1 %
- ROE
- 19,3 %
- Hrubá marže
- 43,8 %
- Provozní marže
- 16,1 %
- Čistá marže
- 11,0 %
- Payout ratio
- 60,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 0,79
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 CVChevron CVX 6,0 %
- 2 TGTarget TGT 6,0 %
- 3 TAT&T T 5,4 %
- 4 BMBristol-Myers Squibb BMY 5,3 %
- 5 PRPrudential Financial, Inc. PRU 5,1 %
- 6 PEPepsiCo PEP 5,0 %
- 7 CMComcast CMCSA 4,9 %
- 8 TFTruist Financial Corporation TFC 4,7 %
- 9 FFord F 4,5 %
- 10 IPInternational Paper Company IP 4,4 %
Pozic ve fondu: 64. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 21 %
- Finance 16 %
- Komunikační služby 13 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Nemovitosti 12 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 6,0 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 16 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (21 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,6 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,52 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,52
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,13 na podíl, tedy 3,52 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,52 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,27M
- Podílů denně
- 71K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,27M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,8
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 48 %
- Férově oceněné 6,7 %
- Nadhodnocené 45 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,30 % | $3,29B | +6,4 % | Vyplácí | 34 % |
HD HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $448,6M | +9,6 % | Vyplácí | 34 % |
ZY ZYUS.AX Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | Austrálie | 0,35 % | $49,0M | -4,7 % | Vyplácí | 34 % |
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Spojené státy | 0,07 % | $7,34B | +11 % | Vyplácí | 33 % |
FD FDL.TO First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,15 % | $8,68M | +18 % | Vyplácí | 29 % |
FD FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | Spojené státy | 0,43 % | $8,02B | +24 % | Vyplácí | 29 % |
