Shrnutí
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 39. Deset největších tvoří 69 % fondu.
- Roční náklady
- 0,48 %
- Majetek fondu
- $799,5M
- Pozic
- 39
- Dividendový výnos
- 2,71 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,48 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 69 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- -8,2 %
- Letos
- +8,3 %
- 1 rok
- +5,4 %
- 3 roky
- +40 %
- 5 let
- -1,5 %
- 10 let
- +43 %
- Prům. market cap
- $55,7B
- P/E
- 40,7x
- Forward P/E
- 47,7x
- P/S
- 7,6x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 22,5x
- EV/EBITDA
- 20,7x
- Dividend yield
- 3,75 %
- ROIC
- -5,7 %
- ROE
- 6,8 %
- Hrubá marže
- 40,1 %
- Provozní marže
- 23,7 %
- Čistá marže
- 18,4 %
- Payout ratio
- 152,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,2x
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 36 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 23 %
- 2 PSPublic Storage PSA 7,9 %
- 3 VMEquity Residential VMRK 7,4 %
- 4 VTVentas, Inc. VTR 6,9 %
- 5 EXExtra Space Storage Inc. EXR 4,6 %
- 6 ESEssex Property Trust, Inc. ESS 4,4 %
- 7 INInvitation Homes Inc. INVH 4,0 %
- 8 SUSun Communities, Inc. SUI 3,5 %
- 9 OHOmega Healthcare Investors, Inc. OHI 3,5 %
- 10 MAMid-America Apartment Communities, Inc. MAA 3,4 %
Pozic ve fondu: 39. Deset největších tvoří 69 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 83 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 2,4 %
- Micro cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (83 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $48,00
- Za 20 let
- $2 323
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $48,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 323.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,6 %
- Nejhlubší propad
- -38 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,71 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,54
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,42 na podíl, tedy 2,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,54 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,92M
- Podílů denně
- 66K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,92M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 40,7
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 24 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 40,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (36), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HA HAUS Residential REIT ETF | Spojené státy | 0,60 % | $7,35M | -3,8 % | Vyplácí | 57 % |
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,78B | +4,2 % | Vyplácí | 46 % |
NU NURE Nuveen Short-Term REIT | Spojené státy | 0,35 % | $30,6M | +7,6 % | Vyplácí | 45 % |
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,08 % | $4,20B | +5,0 % | Vyplácí | 41 % |
FR FRI First Trust S&P REIT Index Fund | Spojené státy | 0,51 % | $189,5M | +5,1 % | Vyplácí | 41 % |
AI AIGYX abrdn Real Estate Fund Instl· podílový fond | - | - | $36,4M | +1,8 % | Vyplácí | 39 % |