Shrnutí
iShares Infrastructure Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 81. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $116,0M
- Pozic
- 81
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,0 %
- 3 měsíce
- -4,8 %
- Letos
- +5,6 %
- 1 rok
- +3,6 %
- Prům. market cap
- $51,6B
- P/E
- 21,5x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 17,5x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 2,72 %
- ROIC
- 47 459,5 %
- ROE
- 15,6 %
- Hrubá marže
- 47,5 %
- Provozní marže
- 30,1 %
- Čistá marže
- 20,0 %
- Payout ratio
- 58,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,9x
- Beta
- 0,19
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 UNUnion Pacific UNP 5,6 %
- 2 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 5,5 %
- 3 TRTC Energy Corporation TRP.TO 4,6 %
- 4 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 4,4 %
- 5 XEXcel Energy Inc. XEL 4,4 %
- 6 ETEntergy Corporation ETR 3,7 %
- 7 PPPPL Corporation PPL 3,6 %
- 8 TCTransurban Group TCL.AX 3,4 %
- 9 SRSempra SRE 3,3 %
- 10 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 3,3 %
Pozic ve fondu: 81. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 61 %
- Kanada 9,2 %
- Austrálie 5,5 %
- Španělsko 5,5 %
- Ostatní země 19 %
Podle velikosti firem
- Large cap 85 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (61 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (85 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +3,6 %
- Nejhlubší propad
- -13 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 3,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,45M
- Podílů denně
- 53K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,45M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,5
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,59 % | $45,3M | +6,9 % | - | 57 % |
PG PGIUX Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class I· podílový fond | - | - | $167,8M | -1,7 % | Vyplácí | 54 % |
PG PGUAX Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund· podílový fond | - | - | $167,8M | -1,8 % | Vyplácí | 54 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,20 % | $1,53B | +3,8 % | Vyplácí | 50 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,15 % | $1,34B | +1,0 % | Vyplácí | 47 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Austrálie | 0,47 % | $447,8M | -2,5 % | Vyplácí | 45 % |