Shrnutí
RJ ClariVest Capital Appreciation ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Raymond James. Pozic uvnitř: 72. Deset největších tvoří 57 % fondu.
- Roční náklady
- 0,61 %
- Majetek fondu
- $586,9M
- Pozic
- 72
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 57 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,61 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,8 %
- Prům. market cap
- $2,39T
- P/E
- 27,1x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 9,8x
- P/FCF
- 33,2x
- EV/EBITDA
- 20,6x
- Dividend yield
- 0,43 %
- ROIC
- 29,9 %
- ROE
- 65,6 %
- Hrubá marže
- 62,6 %
- Provozní marže
- 38,5 %
- Čistá marže
- 36,3 %
- Payout ratio
- 11,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,20
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 15 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 8,4 %
- 3 AAApple AAPL 7,7 %
- 4 AVBroadcom AVGO 5,0 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,8 %
- 6 GOAlphabet GOOG 3,8 %
- 7 LLEli Lilly LLY 3,5 %
- 8 MUMicron MU 3,3 %
- 9 MEMeta META 3,2 %
- 10 AMAMD AMD 2,7 %
Pozic ve fondu: 72. Deset největších tvoří 57 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 99 %
- Spojené království 0,3 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 76 %
- Large cap 21 %
- Mid cap 2,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $61,00
- Za 20 let
- $2 919
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $61,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 919.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -6,2 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,17M
- Podílů denně
- 16K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,17M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,1
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,5 %
- Férově oceněné 6,7 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Spojené státy | 0,20 % | $16,1B | +6,1 % | Vyplácí | 69 % |
VO VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund | Spojené státy | 0,07 % | $27,9B | +17 % | Vyplácí | 69 % |
SP SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Spojené státy | 0,04 % | $55,6B | +17 % | Vyplácí | 68 % |
IV IVW iShares S&P 500 Growth ETF | Spojené státy | 0,18 % | $76,9B | +17 % | Vyplácí | 68 % |
IW IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | Spojené státy | 0,18 % | $124,8B | +5,4 % | Vyplácí | 67 % |
VO VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Spojené státy | 0,06 % | $54,4B | +5,4 % | Vyplácí | 67 % |
