Shrnutí
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Rayliant. Pozic uvnitř: 257. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 0,52 %
- Majetek fondu
- $72,6M
- Pozic
- 257
- Dividendový výnos
- 1,91 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %.
Na co si dát pozor
- 44 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,52 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $72,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $390,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,8 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +69 %
- Prům. market cap
- $502,1B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 9,5x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 20,0 %
- ROE
- 32,3 %
- Hrubá marže
- 46,8 %
- Provozní marže
- 31,0 %
- Čistá marže
- 13,2 %
- Payout ratio
- 16,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 65 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 10 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,6 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,4 %
- 4 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 3,2 %
- 5 HCHCL Technologies Limited HCLTECH.BO 2,5 %
- 6 00LG Corp. 003550.KS 2,4 %
- 7 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,7 %
- 8 99NetEase, Inc. 9999.HK 1,6 %
- 9 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,4 %
- 10 12Agricultural Bank of China Limited 1288.HK 1,4 %
Pozic ve fondu: 257. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 44 %
- Finance 18 %
- Komunikační služby 9,7 %
- Zbytné spotřební zboží 5,8 %
- Průmysl 5,2 %
- Ostatní 17 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 28 %
- Čína 22 %
- Jižní Korea 19 %
- Indie 12 %
- Ostatní země 21 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 28 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 15 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (44 %). Největší země: Tchaj-wan (28 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $52,00
- Za 20 let
- $2 508
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $52,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 508.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +19 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 39 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,91 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,64
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,64 na podíl, tedy 1,91 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,64 dne 30. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $390,8K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $390,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,2
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 65 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMKT.AX VanEck - MSCI Multifactor Emerging Markets Equity ETF | Austrálie | 0,69 % | $570,7M | +10,0 % | Vyplácí | 42 % |
SE SEEM SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,60 % | $638,7M | +20 % | Vyplácí | 42 % |
GE GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,59 % | $1,66B | +16 % | Vyplácí | 42 % |
FE FEMR Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,38 % | $200,8M | +23 % | Vyplácí | 39 % |
DI DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | Spojené státy | 0,19 % | $89,8M | +24 % | Vyplácí | 39 % |
GE GEMQ Goldman Sachs Data Enhanced Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,40 % | $9,08M | - | - | 38 % |