Shrnutí
M.D. Sass Concentrated Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho M.D. Sass. Pozic uvnitř: 25. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $75,5M
- Pozic
- 25
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $75,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $26,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,8 %
- 3 měsíce
- -4,2 %
- Prům. market cap
- $217,2B
- P/E
- 27,1x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 17,4x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 1,12 %
- ROIC
- 8,2 %
- ROE
- 15,2 %
- Hrubá marže
- 37,3 %
- Provozní marže
- 16,6 %
- Čistá marže
- 12,5 %
- Payout ratio
- 30,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,47
Vážený průměr 23 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 6,1 %
- 2 COCapital One Financial Corporation COF 6,0 %
- 3 PRPrimo Brands Corporation PRMB 6,0 %
- 4 DGQuest Diagnostics DGX 5,8 %
- 5 KNKnight-Swift Transportation KNX 5,5 %
- 6 CLClean Harbors CLH 5,4 %
- 7 ADAnalog Devices ADI 5,2 %
- 8 AMAMETEK AME 5,0 %
- 9 WEWelltower WELL 5,0 %
- 10 ARAres Management Corporation ARES 5,0 %
Pozic ve fondu: 25. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 97 %
- Ostatní země 2,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 6,3 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 25 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -9,6 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $26,5K
- Podílů denně
- 1,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $26,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,1
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (23), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.