Shrnutí
Schwab International Small-Cap Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Schwab. Pozic uvnitř: 2 335. Deset největších tvoří 2,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,06 %
- Majetek fondu
- $5,56B
- Pozic
- 2 335
- Dividendový výnos
- 3,49 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,06 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 2,9 % fondu.
- Velký fond s majetkem $5,56B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $16,1M.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,3 %
- 3 měsíce
- +1,3 %
- Letos
- +7,6 %
- 1 rok
- +8,0 %
- 3 roky
- +60 %
- 5 let
- +13 %
- 10 let
- +62 %
- Prům. market cap
- $6,82B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 15,9x
- EV/EBITDA
- 8,5x
- Dividend yield
- 1,28 %
- ROIC
- 11,6 %
- ROE
- 15,5 %
- Hrubá marže
- 45,4 %
- Provozní marže
- 31,2 %
- Čistá marže
- 22,6 %
- Payout ratio
- 21,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,13
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 11 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 DPDPM Metals Inc. DPM.TO 0,3 %
- 2 ELEldorado Gold Corporation ELD.TO 0,3 %
- 3 GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA 0,3 %
- 4 STStorebrand ASA STB.OL 0,3 %
- 5 FRFrontline Ltd. FRO 0,3 %
- 6 TKThyssenKrupp TKA.DE 0,3 %
- 7 GMG Mining Ventures Corp. GMIN.TO 0,3 %
- 8 SOSouth Bow Corporation SOBO.TO 0,3 %
- 9 CPCapital Power Corporation CPX.TO 0,3 %
- 10 NKNKT A/S NKT.CO 0,3 %
Pozic ve fondu: 2 335. Deset největších tvoří 2,9 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 22 %
- Základní materiály 14 %
- Finance 13 %
- Technologie 10 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Ostatní 31 %
Podle zemí
- Japonsko 22 %
- Kanada 13 %
- Spojené království 10 %
- Spojené státy 7,2 %
- Ostatní země 48 %
Podle velikosti firem
- Large cap 2,5 %
- Mid cap 71 %
- Small cap 25 %
- Micro cap 1,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 56 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (22 %). Největší země: Japonsko (22 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $6,00
- Za 20 let
- $302
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $6,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $302.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,9 %
- Nejhlubší propad
- -38 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,49 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,68 na podíl, tedy 3,49 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 24. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $16,1M
- Podílů denně
- 334K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $16,1M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,6
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 39 %
- Férově oceněné 7,4 %
- Nadhodnocené 54 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 11 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VF VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,16 % | $14,0B | +7,4 % | Vyplácí | 39 % |
VS VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,06 % | $13,9B | +7,3 % | Vyplácí | 39 % |
AV AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,30 % | $172,4M | +16 % | Vyplácí | 37 % |
DF DFIS Dimensional - International Small Cap ETF | Spojené státy | 0,39 % | $5,81B | +14 % | Vyplácí | 33 % |
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,41 % | $165,0M | +4,3 % | Vyplácí | 30 % |
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,30 % | $3,46B | +12 % | Reinvestuje | 29 % |