Shrnutí
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 770. Deset největších tvoří 6,2 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $236,5M
- Pozic
- 770
- Dividendový výnos
- 2,75 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,2 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,1 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Japonsko).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,9 %
- 3 měsíce
- +3,7 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +65 %
- 5 let
- +34 %
- 10 let
- +64 %
- Prům. market cap
- $7,27B
- P/E
- 15,0x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 14,4x
- EV/EBITDA
- 9,4x
- Dividend yield
- 1,58 %
- ROIC
- 8,2 %
- ROE
- 9,6 %
- Hrubá marže
- 39,1 %
- Provozní marže
- 15,3 %
- Čistá marže
- 10,1 %
- Payout ratio
- 23,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,83
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 22 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 JPY CASH 1,0 %
- 2 71Mebuki Financial Group, Inc. 7167.T 0,6 %
- 3 58Shizuoka Financial Group,Inc. 5831.T 0,6 %
- 4 69ROHM Co., Ltd. 6963.T 0,6 %
- 5 69Taiyo Yuden Co., Ltd. 6976.T 0,6 %
- 6 65BayCurrent, Inc 6532.T 0,6 %
- 7 35Food & Life Companies Ltd. 3563.T 0,6 %
- 8 91Nippon Express Holdings,Inc. 9147.T 0,6 %
- 9 83Fukuoka Financial Group, Inc. 8354.T 0,5 %
- 10 53NGK Insulators, Ltd. 5333.T 0,5 %
Pozic ve fondu: 770. Deset největších tvoří 6,2 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 25 %
- Nemovitosti 6,7 %
- Síťová odvětví 2,0 %
- Energetika 0,8 %
- Ostatní 66 %
Podle zemí
- Japonsko 100 %
- Spojené státy 0,05 %
Podle velikosti firem
- Large cap 1,2 %
- Mid cap 74 %
- Small cap 24 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (25 %). Největší země: Japonsko (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,1 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,75 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,92
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,92 na podíl, tedy 2,75 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,92 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,21M
- Podílů denně
- 40K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,21M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 15,0
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 22 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | Irsko | 0,58 % | $650,2M | +22 % | Vyplácí | 97 % |
SC SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,40 % | $12,9B | +7,2 % | Vyplácí | 30 % |
HS HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,83 % | $223,9M | +11 % | Vyplácí | 29 % |
TI TISC Thrivent International Small Cap ETF | Spojené státy | 0,55 % | $2,32M | - | - | 21 % |
IJ IJPA.AS iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $8,43B | +25 % | Reinvestuje | 20 % |
EU EUNN.DE iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $8,44B | +25 % | Reinvestuje | 20 % |