Shrnutí
Thrivent International Small Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Thrivent. Pozic uvnitř: 621. Deset největších tvoří 6,0 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $114,3M
- Pozic
- 621
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,0 % fondu.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,4 %
- 3 měsíce
- +1,1 %
- Prům. market cap
- $4,57B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 8,5x
- EV/EBITDA
- 7,0x
- Dividend yield
- 2,64 %
- ROIC
- 8,7 %
- ROE
- 15,5 %
- Hrubá marže
- 26,4 %
- Provozní marže
- 13,0 %
- Čistá marže
- 8,7 %
- Payout ratio
- 36,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,90
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 22 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AZAurizon Holdings Limited AZJ.AX 0,8 %
- 2 OVOVS S.p.A. OVS.MI 0,6 %
- 3 BSBlueScope Steel Limited BSL.AX 0,6 %
- 4 BAKoninklijke BAM Groep nv BAMNB.AS 0,6 %
- 5 IMI PLC COMMON STOCK GBP.2857 0,6 %
- 6 CAConstrucciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. CAF.MC 0,6 %
- 7 41Nippon Shokubai Co., Ltd. 4114.T 0,6 %
- 8 BALFOUR BEATTY PLC COMMON STOCK GBP.5 0,5 %
- 9 ISISS A/S ISS.CO 0,5 %
- 10 27Sojitz Corporation 2768.T 0,5 %
Pozic ve fondu: 621. Deset největších tvoří 6,0 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Japonsko 36 %
- Spojené království 11 %
- Austrálie 10 %
- Francie 4,9 %
- Ostatní země 38 %
Podle velikosti firem
- Large cap 10 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 31 %
- Micro cap 0,05 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší země: Japonsko (36 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -5,6 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,15M
- Podílů denně
- 50K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,15M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,0
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 35 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 43 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 43 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 22 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,40 % | $12,9B | +7,2 % | Vyplácí | 28 % |
HS HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,83 % | $223,9M | +11 % | Vyplácí | 28 % |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irsko | 0,30 % | $729,6M | +15 % | Reinvestuje | 26 % |
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,30 % | $3,46B | +9,9 % | Reinvestuje | 25 % |
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,41 % | $165,0M | +2,0 % | Vyplácí | 25 % |
AV AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,30 % | $172,4M | +13 % | Vyplácí | 22 % |
