Akcie BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio Investor A Shares (SHSAX)

SHSAX

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio Investor A Shares SHSAX · NASDAQ

$65.37 -0.74% (-$0.49)

Shrnutí

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio Investor A Shares je podílový fond, který spravuje BlackRock. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 139. Deset největších tvoří 53 % fondu.

Roční náklady: 1,11 %
Majetek fondu: $6,33B
Pozic: 139
Dividendový výnos: 14,55 %
Funguje od: 1999

Co mluví pro

Velký fond s majetkem $6,33B.
Funguje už od roku 1999.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Náklady 1,11 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,40 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 30 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +1,6 %
3 měsíce: -2,3 %
Letos: +0,6 %
1 rok: +2,6 %
3 roky: +4,2 %
5 let: -15 %
10 let: +39 %

Prům. market cap: $190,9B
P/E: 37,3x
Forward P/E: 24,5x
P/S: 2,5x
P/B: 5,9x
P/FCF: 23,3x
EV/EBITDA: 21,9x
Dividend yield: 0,94 %
ROIC: 5,0 %
ROE: 13,3 %
Hrubá marže: 66,0 %
Provozní marže: -74,8 %
Čistá marže: -24,8 %
Payout ratio: 35,0 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,0x
Beta: 0,50

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1 ELI LILLY 12 %
2
JN
JOHNSON & JOHNSON JNJ.TO 8,0 %
3
MR
Merck & Co. MRK 5,6 %
4
AB
AbbVie Inc. ABBV.BA 5,1 %
5
TM
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.TO 4,4 %
6
UN
UnitedHealth Group Incorporated UNH.BA 4,3 %
7
GI
Gilead Sciences, Inc. GILD.TO 4,1 %
8
AM
Amgen AMGN 4,0 %
9
VR
Vertex Pharmaceuticals VRTX 3,3 %
10
AB
Abbott Laboratories ABT 2,6 %

Pozic ve fondu: 139. Deset největších tvoří 53 % majetku.

Složení k 16. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle zemí

Spojené státy 73 %
Nizozemsko 1,5 %
Švýcarsko 1,3 %
Izrael 1,2 %
Ostatní země 23 %

Podle velikosti firem

Mega cap 36 %
Large cap 50 %
Mid cap 8,5 %
Small cap 4,5 %
Micro cap 0,3 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 66 % fondu.

Největší země: Spojené státy (73 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 1,11 %

Střed srovnatelných podílových fondů 0,40 %

Ročně z $10 000: $111
Za 20 let: $5 081

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $111 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 081.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+2,0 %

-13 %

-0,4 %

-4,5 %

+3,7 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +3,4 %
Nejhlubší propad: -30 %
Roční kolísavost: 20 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

2,63

0,22

0,17

0,15

6,88

20212022202320242025

Výnos: 14,55 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: $6,46

Za posledních 12 měsíců vyplatil $9,51 na podíl, tedy 14,55 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $6,46 dne 22. 7. 2026.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 37,3
Průměrné Bulios Score: 53 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 7,3 %
Férově oceněné 36 %
Nadhodnocené 57 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 37,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Dá se koupit jako ETF?

Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
PB PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF	Spojené státy	0,13 %	$12,8M	-	-	34 %
BM BMED iShares Health Innovation Active ETF	Spojené státy	0,77 %	$13,8M	+22 %	Vyplácí	27 %
VH VHT Vanguard Health Care ETF	Spojené státy	0,09 %	$21,7B	+20 %	Vyplácí	25 %
FH FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF	Spojené státy	0,08 %	$3,54B	+21 %	Vyplácí	24 %
IY IYH iShares U.S. Healthcare ETF	Spojené státy	0,37 %	$4,33B	+21 %	Vyplácí	24 %
ZP ZPDH.DE State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irsko	0,15 %	$619,4M	+28 %	Reinvestuje	23 %

O fondu

The fund primarily aims to generate significant capital appreciation for investors over an extended timeframe. To achieve this, it commits at least 80% of its overall assets to equity instruments, predominantly common stocks, of companies engaged in the health sciences and related fields. This specialized sector encompasses a broad spectrum of businesses, such as those involved in medical equipment and supplies, healthcare service delivery, advanced biotechnology, and pharmaceutical manufacturing. The portfolio maintains a concentrated investment approach, allocating more than 25% of its holdings to these health sciences and associated industries, and it also retains the flexibility to invest in companies based outside the United States.

Správce: BlackRock
Třída aktiv: Equity
Sídlo fondu: Spojené státy
Založen: 21. 12. 1999
Hodnota majetku na podíl: $65,37

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na SHSAX

Online

Zeptejte se na to

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena

Výkonnost

Podle zemí

Podle velikosti firem

Váha podle Bulios Fair Price