Shrnutí
iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 489. Deset největších tvoří 8,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $6,65M
- Pozic
- 489
- Dividendový výnos
- 0,30 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,9 % fondu.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $6,65M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $9,47K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,7 %
- 3 měsíce
- -1,9 %
- Prům. market cap
- $13,9B
- P/E
- 20,8x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 17,4x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 0,84 %
- ROIC
- 16,8 %
- ROE
- 23,9 %
- Hrubá marže
- 49,1 %
- Provozní marže
- 20,1 %
- Čistá marže
- 15,9 %
- Payout ratio
- 17,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- -0,34
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 32 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NFNational Fuel Gas Company NFG 1,2 %
- 2 MAManhattan Associates MANH 1,0 %
- 3 SNTD SYNNEX SNX 0,9 %
- 4 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 0,9 %
- 5 ZBZebra Technologies Corporation ZBRA 0,9 %
- 6 MEMedpace MEDP 0,8 %
- 7 EWEast West Bancorp EWBC 0,8 %
- 8 THTenet Healthcare THC 0,8 %
- 9 EXExelixis EXEL 0,8 %
- 10 DTDynatrace DT 0,8 %
Pozic ve fondu: 489. Deset největších tvoří 8,9 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 98 %
- Bermudy 0,7 %
- Portoriko 0,6 %
- Švédsko 0,3 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Large cap 37 %
- Mid cap 58 %
- Small cap 5,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -7,0 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,30 %
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,08 na podíl, tedy 0,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $9,47K
- Podílů denně
- 342
V průměrný den se zobchoduje zhruba $9,47K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,8
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,7 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 32 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QV QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $411,7M | +11 % | Vyplácí | 41 % |
XJ XJH iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,12 % | $407,1M | +11 % | Vyplácí | 39 % |
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $121,3B | +11 % | Vyplácí | 39 % |
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,60 % | $365,2M | +9,9 % | Vyplácí | 39 % |
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $18,2B | +11 % | Vyplácí | 39 % |
XM XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $257,2M | +8,6 % | Vyplácí | 38 % |