Shrnutí
SMART Small Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Smart. Pozic uvnitř: 33. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $10,7M
- Pozic
- 33
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 87 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $10,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $117,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- +0,4 %
- Prům. market cap
- $1,10B
- P/E
- 14,9x
- Forward P/E
- 12,0x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 9,3x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 2,79 %
- ROIC
- 11,7 %
- ROE
- 23,0 %
- Hrubá marže
- 46,0 %
- Provozní marže
- 65,0 %
- Čistá marže
- 61,0 %
- Payout ratio
- 41,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -2,9x
- Beta
- -0,08
Vážený průměr 31 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 PAPaysign, Inc. PAYS 6,0 %
- 2 SWSmith & Wesson Brands, Inc. SWBI 5,0 %
- 3 KAKaiser Aluminum KALU 4,8 %
- 4 LPDorian LPG LPG 4,8 %
- 5 OOOoma OOMA 4,7 %
- 6 HSHimalaya Shipping Ltd. HSHP 4,5 %
- 7 NANordic American Tankers Limited NAT 4,3 %
- 8 MAMama's Creations, Inc. MAMA 4,3 %
- 9 ATAnterix ATEX 4,2 %
- 10 NWNorthwest Pipe Company NWPX 4,2 %
Pozic ve fondu: 33. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 87 %
- Bermudy 12 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 14 %
- Small cap 86 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (87 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -6,8 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $117,1K
- Podílů denně
- 4,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $117,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,9
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (31), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.