Shrnutí
Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Day Hagan. Pozic uvnitř: 11. Deset největších tvoří 99 % fondu.
- Roční náklady
- 0,76 %
- Majetek fondu
- $28,7M
- Pozic
- 11
- Dividendový výnos
- 3,89 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 99 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,76 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Malý fond s majetkem $28,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $114,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,9 %
- 3 měsíce
- -2,8 %
- Letos
- -4,7 %
- 1 rok
- -6,3 %
- 3 roky
- +0,9 %
- 5 let
- -18 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SPState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPTI 27 %
- 2 SPState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB 19 %
- 3 SPState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS 12 %
- 4 VWVanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB 11 %
- 5 SPState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL 8,9 %
- 6 SPState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF SPHY 7,9 %
- 7 SPState Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF SPBO 6,3 %
- 8 BNVanguard Total International Bond Index Fund BNDX 4,0 %
- 9 FLState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN 1,9 %
- 10 CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,3 %
Pozic ve fondu: 11. Deset největších tvoří 99 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 1,3 %
Největší sektor: Finance (100 %). Největší země: Spojené státy (99 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $76,00
- Za 20 let
- $3 588
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $76,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 588.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -3,8 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 4,4 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 3,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,89 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,80 na podíl, tedy 3,89 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $114,4K
- Podílů denně
- 5,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $114,4K tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FISR State Street Fixed Income Sector Rotation ETF | Spojené státy | 0,50 % | $644,3M | -6,6 % | Vyplácí | 69 % |
TA TACK Fairlead Tactical Sector ETF | Spojené státy | 0,69 % | $293,4M | +7,2 % | Vyplácí | 21 % |