Shrnutí
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 206. Deset největších tvoří 32 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $4,05B
- Pozic
- 206
- Dividendový výnos
- 0,83 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $4,05B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- +3,3 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +79 %
- 5 let
- +54 %
- 10 let
- +251 %
- Prům. market cap
- $2,07T
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 22,2x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 27,5x
- EV/EBITDA
- 20,2x
- Dividend yield
- 1,01 %
- ROIC
- 27,3 %
- ROE
- 60,8 %
- Hrubá marže
- 57,1 %
- Provozní marže
- 33,3 %
- Čistá marže
- 30,2 %
- Payout ratio
- 25,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,2 %
- 2 AAApple AAPL 6,8 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,7 %
- 4 GOAlphabet GOOG 3,2 %
- 5 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 1,8 %
- 7 TSTesla TSLA 1,6 %
- 8 MUMicron MU 1,6 %
- 9 AMAMD AMD 1,5 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,5 %
Pozic ve fondu: 206. Deset největších tvoří 32 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 9,4 %
- Energetika 3,2 %
- Nemovitosti 2,7 %
- Síťová odvětví 1,3 %
- Ostatní 83 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 2,3 %
- Spojené království 0,8 %
- Uruguay 0,3 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 49 %
- Large cap 51 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (9,4 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,83 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,34
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,30 na podíl, tedy 0,83 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,34 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,19M
- Podílů denně
- 39K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,19M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,2
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 6,1 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | Spojené státy | 0,15 % | $17,9B | +14 % | Vyplácí | 74 % |
XS XSUS.TO iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF | Kanada | 0,23 % | $520,6M | +14 % | Vyplácí | 74 % |
XV XVV iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF | Spojené státy | 0,08 % | $536,0M | +13 % | Vyplácí | 61 % |
US USAC.PA Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | Irsko | 0,07 % | $6,81B | +17 % | Reinvestuje | 60 % |
LY LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | Irsko | 0,07 % | $6,81B | +16 % | Vyplácí | 60 % |
US USA.PA Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | Irsko | 0,07 % | $6,80B | +16 % | Vyplácí | 60 % |