Shrnutí
Manager Directed Portfolios - SWP Growth & Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SWP Investment Management. Pozic uvnitř: 74. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,99 %
- Majetek fondu
- $144,0M
- Pozic
- 74
- Dividendový výnos
- 2,09 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 89 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,99 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $218,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,3 %
- 3 měsíce
- -2,1 %
- Letos
- -1,9 %
- 1 rok
- -2,0 %
- Prům. market cap
- $1,21T
- P/E
- 24,7x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 27,0x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 18,8 %
- ROE
- 40,1 %
- Hrubá marže
- 52,3 %
- Provozní marže
- 29,6 %
- Čistá marže
- 24,3 %
- Payout ratio
- 38,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,96
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 2 AAApple AAPL 4,9 %
- 3 NVNvidia NVDA 4,2 %
- 4 MEMeta META 3,9 %
- 5 IBIBM IBM 3,7 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,5 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 3,5 %
- 8 PMPhilip Morris PM 3,2 %
- 9 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,0 %
- 10 JPJPMorgan JPM 2,8 %
Pozic ve fondu: 74. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 29 %
- Finance 16 %
- Zdravotnictví 13 %
- Průmysl 13 %
- Komunikační služby 7,6 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 89 %
- Kanada 2,9 %
- Spojené království 2,4 %
- Irsko 2,3 %
- Ostatní země 3,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 60 %
- Large cap 40 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (29 %). Největší země: Spojené státy (89 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $99,00
- Za 20 let
- $4 580
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $99,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 580.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -2,0 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Pokles za poslední rok: 2,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,09 %
- Poslední výplata
- $0,57
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,57 na podíl, tedy 2,09 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,57 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $218,6K
- Podílů denně
- 8,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $218,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,7
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TG TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | Spojené státy | 0,85 % | $20,9M | +9,5 % | Vyplácí | 42 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 42 % |
RF RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | Spojené státy | 0,48 % | $30,9M | +18 % | Vyplácí | 41 % |
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $2,15B | +8,9 % | Vyplácí | 40 % |
CG CGDV Capital Group Dividend Value ETF | Spojené státy | 0,33 % | $38,8B | +16 % | Vyplácí | 40 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Spojené státy | 0,79 % | $20,0M | +4,3 % | Vyplácí | 39 % |