Shrnutí
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho T. Rowe. Pozic uvnitř: 340. Deset největších tvoří 17 % fondu.
- Roční náklady
- 0,34 %
- Majetek fondu
- $315,3M
- Pozic
- 340
- Dividendový výnos
- 11,13 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Náklady 0,34 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 17 % fondu.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,4 %
- 3 měsíce
- +2,1 %
- Letos
- -2,0 %
- 1 rok
- -6,1 %
- Prům. market cap
- $481,1B
- P/E
- 30,6x
- Forward P/E
- 21,5x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 31,7x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,98 %
- ROIC
- 12,7 %
- ROE
- 32,4 %
- Hrubá marže
- 48,4 %
- Provozní marže
- 26,5 %
- Čistá marže
- 20,5 %
- Payout ratio
- 29,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,20
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 65 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 DHDanaher DHR 1,9 %
- 2 MAMastercard Incorporated MA.BA 1,9 %
- 3 VLVeralto VLTO 1,9 %
- 4 WAWaters WAT 1,8 %
- 5 AMAmazon.com, Inc. AMZN.NE 1,7 %
- 6 MSMicrosoft Corporation MSFT.NE 1,6 %
- 7 LMLockheed Martin Corporation LMT.BA 1,6 %
- 8 IEIDEX IEX 1,5 %
- 9 WCWaste Connections, Inc. WCN.TO 1,5 %
- 10 XOExxonmobil Holdings Corporation XOM.MX 1,5 %
Pozic ve fondu: 340. Deset největších tvoří 17 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 23 %
- Průmysl 18 %
- Technologie 14 %
- Finance 13 %
- Síťová odvětví 9,9 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Spojené království 2,0 %
- Kanada 1,5 %
- Irsko 1,0 %
- Ostatní země 2,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 27 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 3,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (23 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $34,00
- Za 20 let
- $1 666
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $34,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 666.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -6,1 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Pokles za poslední rok: 6,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 11,13 %
- Výplat ročně
- 9
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,57 na podíl, tedy 11,13 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,86M
- Podílů denně
- 81K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,86M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,6
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,2 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 65 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TC TCAF T. Rowe Capital Appreciation Equity ETF | Spojené státy | 0,31 % | $7,67B | +11 % | Vyplácí | 40 % |
TV TVAL T. Rowe Price Value ETF | Spojené státy | 0,33 % | $748,2M | +25 % | Vyplácí | 30 % |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irsko | 0,21 % | $45,7M | +5,7 % | Reinvestuje | 30 % |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,18 % | $45,8M | +9,9 % | Vyplácí | 30 % |
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | Spojené státy | 0,12 % | $1,17B | +6,1 % | Vyplácí | 25 % |
TA TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,14 % | $16,3M | - | - | 25 % |